Nomad Holdings Aktie 24187083 / VGG6564A1057
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22.11.2024
BTT
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Nomad Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Nomad Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.40 EUR | 2.73 | 1.49 | 7.99 | +8.25% | +3.63% | -5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "17.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOMAD FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.52% | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nomad Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.40 EUR | 2.73 | -53.00 | 247.00 | 0.18 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nomad Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOMAD FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOMAD FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| OCEANEERING US6752321025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOMAD FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOMAD FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Schätzungen zu Nomad Holdings in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’114.55 | 3’220.53 | 3’305.00 | 3’334.78 | 3’376.73 |
| Dividende | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.39 % | 3.51 % | 3.59 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.91 | 2.07 | 2.21 | 2.34 |
| KGV | 9.75 | 8.95 | 8.26 | 7.75 | 7.30 |
| EBIT in Mio. | 433.56 | 478.14 | 497.00 | 506.02 | 516.14 |
| EBITDA in Mio. | 558.62 | 587.32 | 598.50 | 606.07 | 617.45 |
| Gewinn in Mio. | 285.96 | 307.68 | 318.00 | 322.25 | 330.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.96 | 307.68 | 318.00 | 322.25 | 330.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 331.16 | 380.86 | 401.00 | 410.51 | 420.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 351.13 | 376.26 | 396.43 | 410.51 | 420.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.85 | 2.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 917.76 | 956.94 | 983.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 343.00 | 397.00 | 402.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.53 | 2.66 | 2.89 | 3.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 261.00 | 291.00 | 288.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.57 | 17.59 | 18.83 | 20.21 | 21.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’741.10 | 1’668.30 | 1’602.32 | 1’518.79 | 1’411.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.00 | 106.00 | 114.00 | 116.72 | 101.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 328.00 | 330.00 | 332.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’684.00 | 2’763.00 | 2’852.00 | 2’952.59 | 3’061.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’496.00 | 6’557.00 | 6’659.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nomad Holdings Ltd Aktie Analysen
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