NorthWestern CorpShs Aktie 1988893 / US6680743050
52.12
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-0.50
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-0.95 %
28.07.2025
BTT
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NorthWestern CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
NorthWestern CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.60 EUR | 3.2 | 1.1 | 13.19 | +9.39% | +5.09% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "54.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NORTHWESTERN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.05% | |
| KGV | 13.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NorthWestern CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.60 EUR | 3.20 | -109.00 | 317.00 | 0.22 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NorthWestern CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEA SA PLENEA000013 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Schätzungen zu NorthWestern CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’590.27 | 1’667.85 | 1’725.97 | 1’826.00 | 1’870.70 |
| Dividende | 2.64 | 2.69 | 2.73 | 2.78 | 2.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.07 % | 5.16 % | 5.23 % | 5.33 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 3.57 | 3.83 | 4.00 | 4.29 | 4.41 |
| KGV | 14.59 | 13.62 | 13.02 | 12.15 | 11.82 |
| EBIT in Mio. | 377.76 | 408.36 | 435.24 | 475.93 | 512.23 |
| EBITDA in Mio. | 621.72 | 664.99 | 700.69 | 747.01 | 805.00 |
| Gewinn in Mio. | 221.71 | 236.09 | 245.95 | 260.48 | 270.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.13 | 238.61 | 249.43 | 258.95 | 269.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244.36 | 259.09 | 274.68 | 291.70 | 304.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269.00 | 284.45 | 295.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.57 | 3.83 | 4.00 | 4.29 | 4.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.83 | 3.98 | 4.23 | 4.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’192.00 | 1’248.00 | 1’289.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -510.33 | -520.33 | -538.67 | -554.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 453.28 | 476.50 | 496.10 | 525.35 | 549.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 43.86 | 23.12 | 10.81 | 37.88 | |
| Cashflow/Aktie | 7.45 | 7.78 | 8.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 109.12 | 63.81 | 82.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 46.63 | 47.71 | 48.91 | 50.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’284.35 | 3’517.90 | 3’743.45 | 3’962.30 | 4’138.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.46 | 549.00 | 557.00 | 554.00 | 551.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 386.31 | 418.00 | 430.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’911.58 | 2’975.09 | 3’047.60 | 3’147.70 | 3’244.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’277.50 | 8’593.80 | 8’914.05 | 9’222.60 | 9’511.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NorthWestern CorpShs Aktie Analysen
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