NSK Aktie 784730 / JP3720800006
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BMN
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.84 EUR | 2.1 | 2.86 | 13.8 | +34.2% | +5.23% | -1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "641.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 625.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.84 EUR | 2.10 | -33.00 | 142.00 | 0.80 | 0.77 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESORT TRUST JP3974450003 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDURANCE TECHNOLOGIES INE913H01037 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 820’850.00 | 857’633.33 | 883’700.00 | |
| Dividende | 34.33 | 35.00 | 36.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.38 % | 5.48 % | 5.69 % | 6.96 % |
| Gewinn/Aktie | 29.41 | 53.21 | 67.87 | |
| KGV | 21.71 | 12.00 | 9.41 | 8.60 |
| EBIT in Mio. | 25’622.33 | 39’316.67 | 43’933.33 | |
| EBITDA in Mio. | 79’646.80 | 94’880.00 | 101’933.33 | |
| Gewinn in Mio. | 14’489.00 | 26’016.67 | 32’500.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’444.67 | 25’000.00 | 32’450.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’955.67 | 39’316.67 | 45’433.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’466.67 | 38’166.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.05 | 55.92 | 66.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 202’150.00 | 215’300.00 | 224’400.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60’450.00 | -58’000.00 | -58’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’600.00 | 73’200.00 | 84’650.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’850.00 | -22’200.00 | -21’752.00 | |
| Cashflow/Aktie | 147.71 | 155.68 | 154.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 20’100.00 | 13’200.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 41.10 | 27.30 | 51.25 | |
| Buchwert/Aktie | 1’323.08 | 1’359.01 | 1’433.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 116’127.92 | 117’373.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61’666.67 | 60’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 142’250.00 | 148’050.00 | 151’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 648’881.44 | 654’109.08 | 664’850.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’265’550.00 | 1’267’850.00 | 1’274’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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