OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
1’996.50
JPY
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22.01.2025
TOKIO
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 9.18 | 1.44 | 11.71 | +12.74% | +4.09% | -3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "1989.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2072.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.33% | |
| KGV | 11.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 9.18 | -99.00 | 291.00 | 0.45 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’533’842.86 | 2’519’271.43 | 2’560’766.67 | 2’637’500.00 | 2’530’000.00 |
| Dividende | 80.29 | 81.67 | 83.40 | 88.00 | 88.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.09 % | 4.18 % | 4.41 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 136.04 | 148.08 | 172.99 | 176.00 | 177.90 |
| KGV | 14.68 | 13.48 | 11.54 | 11.34 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 97’557.14 | 114’428.57 | 133’283.33 | 141’400.00 | 137’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 127’633.33 | 144’000.00 | 162’566.67 | 197’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 97’271.43 | 104’757.14 | 120’200.00 | 120’400.00 | 119’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66’212.78 | 70’809.92 | 83’704.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104’142.86 | 120’071.43 | 138’366.67 | 146’400.00 | 140’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133’540.00 | 146’280.00 | 164’820.00 | 167’000.00 | 174’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 136.33 | 142.77 | 163.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 246’600.00 | 268’875.00 | 289’550.00 | 299’150.00 | 292’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -666.67 | -8’333.33 | 1’666.67 | -20’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’345.67 | 128’244.00 | 145’685.33 | 146’909.00 | 162’518.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’394.00 | -105’262.67 | -105’887.67 | -100’063.00 | -96’080.00 |
| Cashflow/Aktie | 108.19 | 201.87 | 224.90 | 236.70 | 237.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 500.00 | 84’250.00 | 100’150.00 | 113’300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.80 | 135.85 | 177.20 | 206.40 | 220.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’597.89 | 1’595.49 | 1’620.34 | 1’694.00 | 1’646.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’696.30 | 14’671.29 | -11’141.04 | -121’900.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 60’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’333.33 | 142’666.67 | 147’000.00 | 153’000.00 | 155’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’149’428.00 | 1’132’509.00 | 1’127’173.33 | 1’153’356.00 | 1’101’349.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’073’032.33 | 3’026’871.67 | 3’023’665.67 | 3’056’194.50 | 2’979’727.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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