OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
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BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.76 | 0.72 | 14.72 | +8.43% | +2.2% | +9.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "4181" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3809.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.7% Aufschlag. | |
| KGV | 14.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.76 | -120.00 | 311.00 | 0.54 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’568’259.67 | 2’702’226.24 | 2’837’200.00 | 2’887’866.67 | 3’135’000.00 |
| Dividende | 85.89 | 92.88 | 102.17 | 116.67 | 130.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.33 % | 2.56 % | 2.92 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 228.61 | 220.33 | 246.42 | 286.33 | 321.50 |
| KGV | 17.45 | 18.11 | 16.19 | 13.93 | 12.41 |
| EBIT in Mio. | 178’202.22 | 179’044.64 | 207’983.33 | 232’300.00 | 260’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 224’977.05 | 220’582.65 | 243’800.00 | 270’450.00 | 283’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 158’757.17 | 150’835.34 | 166’450.00 | 187’200.00 | 209’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134’680.26 | 134’094.70 | 164’446.38 | 171’851.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 191’638.54 | 190’938.79 | 220’533.33 | 249’733.33 | 282’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 229’460.00 | 219’340.00 | 238’940.00 | 271’850.00 | 318’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 237.82 | 215.90 | 240.01 | 297.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 327’950.00 | 332’975.00 | 364’225.00 | 422’300.00 | 457’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’696.50 | -30’314.25 | -38’885.75 | -25’714.50 | -25’714.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 209’788.00 | 181’259.00 | 202’863.25 | 208’339.00 | 242’145.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -131’481.50 | -111’242.25 | -117’843.00 | -130’599.50 | -144’492.50 |
| Cashflow/Aktie | 311.23 | 279.47 | 307.17 | 322.60 | 326.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 185’600.00 | 127’050.00 | 147’700.00 | 161’200.00 | 206’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 241.20 | 230.65 | 257.35 | 304.70 | 359.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’731.04 | 1’822.68 | 1’925.28 | 2’003.37 | 2’139.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -95’127.38 | -111’652.75 | -184’407.82 | -257’750.00 | -444’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’500.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 144’375.00 | 151’750.00 | 158’500.00 | 190’000.00 | 197’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’238’438.50 | 1’284’165.75 | 1’338’175.50 | 1’366’241.50 | 1’438’829.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’062’418.75 | 3’164’182.75 | 3’254’369.25 | 3’303’721.00 | 3’393’297.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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