OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
20.20
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14.04.2026
BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 16.38 | 0.75 | 12.82 | +7.14% | +2.43% | -6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "4181" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.74% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3880.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.43% Aufschlag. | |
| KGV | 12.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 16.38 | -114.00 | 318.00 | 0.47 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’569’604.11 | 2’699’659.57 | 2’822’785.71 | 2’852’025.00 | 3’135’000.00 |
| Dividende | 87.00 | 94.33 | 105.00 | 117.00 | 130.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.52 % | 2.80 % | 3.12 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 248.48 | 231.73 | 253.00 | 283.70 | 321.50 |
| KGV | 15.07 | 16.16 | 14.80 | 13.20 | 11.65 |
| EBIT in Mio. | 195’880.00 | 189’289.08 | 217’271.43 | 234’300.00 | 260’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 230’701.64 | 225’166.12 | 253’100.00 | 272’066.67 | 283’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 172’134.94 | 158’568.67 | 171’342.86 | 188’300.00 | 209’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134’680.26 | 134’093.51 | 164’446.38 | 171’851.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 211’105.21 | 202’316.57 | 229’600.00 | 249’875.00 | 270’733.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243’016.67 | 229’233.33 | 248’683.33 | 272’466.67 | 295’350.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 246.44 | 227.84 | 250.09 | 291.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 340’380.00 | 339’480.00 | 372’080.00 | 422’050.00 | 457’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’037.20 | -30’331.40 | -39’808.60 | -32’443.00 | -25’714.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 224’490.40 | 193’587.20 | 204’770.60 | 210’692.67 | 242’145.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173’489.40 | -104’355.40 | -111’140.60 | -127’066.33 | -144’492.50 |
| Cashflow/Aktie | 285.23 | 305.37 | 320.34 | 326.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 211’033.33 | 152’533.33 | 152’100.00 | 163’966.67 | 206’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 241.20 | 240.00 | 255.50 | 304.70 | 359.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’757.00 | 1’853.85 | 1’967.27 | 2’047.62 | 2’139.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -106’496.75 | -134’111.26 | -205’520.74 | -270’250.00 | -444’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75’666.67 | 66’666.67 | 66’666.67 | 66’666.67 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150’100.00 | 155’600.00 | 160’900.00 | 187’750.00 | 197’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’247’506.60 | 1’303’447.00 | 1’367’708.60 | 1’422’794.33 | 1’438’829.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’037’310.80 | 3’136’521.00 | 3’237’883.80 | 3’280’114.00 | 3’393’297.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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