OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
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BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 10.53 | 0.86 | 11.82 | +6.34% | +3.82% | -6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2159.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.24% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2134. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.7% Aufschlag. | |
| KGV | 11.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 10.53 | -107.00 | 273.00 | 0.45 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’591’106.21 | 2’672’848.77 | 2’762’533.33 | 2’780’000.00 | 2’730’000.00 |
| Dividende | 83.33 | 85.63 | 89.00 | 90.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 3.94 % | 3.72 % | 4.10 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 155.26 | 181.10 | 191.82 | 185.25 | 173.80 |
| KGV | 14.00 | 12.00 | 11.33 | 11.73 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 128’103.51 | 149’615.24 | 163’333.33 | 157’900.00 | 151’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 163’504.95 | 184’722.78 | 193’833.33 | 215’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 108’776.37 | 124’710.00 | 129’966.67 | 121’650.00 | 111’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86’819.87 | 98’048.92 | 103’647.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134’715.16 | 155’642.33 | 169’466.67 | 162’900.00 | 153’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 158’060.00 | 180’020.00 | 189’160.00 | 156’000.00 | 162’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 157.42 | 177.54 | 184.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 262’500.00 | 287’200.00 | 304’750.00 | 330’900.00 | 327’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’125.00 | -30’850.00 | -37’100.00 | -35’000.00 | -45’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151’158.75 | 157’158.00 | 163’247.50 | 144’966.00 | 156’074.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -122’421.50 | -107’839.75 | -104’303.75 | -89’160.00 | -88’562.00 |
| Cashflow/Aktie | 224.73 | 231.00 | 245.60 | 256.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 104’775.00 | 93’200.00 | 96’150.00 | 112’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 184.60 | 188.65 | 184.05 | 160.20 | 166.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’677.07 | 1’728.27 | 1’804.01 | 1’778.90 | 1’776.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -44’641.71 | -36’836.89 | -76’033.13 | -63’100.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 60’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136’125.00 | 142’000.00 | 148’000.00 | 173’000.00 | 176’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’188’528.25 | 1’203’746.50 | 1’232’440.00 | 1’195’622.00 | 1’211’456.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’021’312.00 | 3’059’660.00 | 3’107’559.50 | 3’053’135.50 | 2’995’836.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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