Ocado Group Aktie 11525409 / GB00B3MBS747
3.10
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-0.38
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-10.85%
10.01.2025
BRX
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Ocado Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Ocado Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 EUR | 2.67 | 0.42 | -15.68 | +6.61% | +0% | -25.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "259.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 304.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OCADO GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.42 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -15.68 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +6.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ocado Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 EUR | 2.67 | 36.00 | 475.00 | 1.09 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ocado Group PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCADO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCADO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURA GB00BVGBWW93 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCADO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCADO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu Ocado Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’122.71 | 3’256.50 | 3’731.14 | 4’453.52 | 4’802.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.34 | -0.24 | -0.14 | -0.09 | -0.01 |
| KGV | -6.99 | -9.84 | -17.55 | -26.14 | -211.91 |
| EBIT in Mio. | -159.21 | -52.29 | 26.21 | 18.00 | 36.00 |
| EBITDA in Mio. | 244.82 | 348.62 | 454.63 | 598.50 | 701.50 |
| Gewinn in Mio. | -281.99 | -207.46 | -123.93 | -20.00 | 14.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -302.08 | -237.89 | -133.34 | -45.18 | -7.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -268.55 | -184.42 | -88.87 | -20.00 | 20.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -281.54 | -232.09 | -66.51 | -16.66 | 83.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.37 | -0.29 | -0.16 | -0.08 | 0.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’387.50 | 2’563.10 | 4’052.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -378.67 | -437.33 | -463.00 | -498.00 | -475.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197.44 | 251.62 | 373.73 | 475.00 | 557.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 145.00 | 195.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.31 | 0.41 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | -165.56 | -129.83 | -2.29 | 4.87 | 107.97 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.45 | 1.15 | 1.08 | 0.60 | 0.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’376.47 | 1’598.98 | 1’462.39 | 1’440.97 | 1’361.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 374.78 | 394.60 | 299.50 | 301.00 | 306.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’220.75 | 2’326.45 | 3’611.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’052.93 | 835.76 | 742.54 | 729.42 | 806.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’276.08 | 4’304.53 | 4’395.00 | 4’525.00 | 4’677.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ocado Group PLC Aktie Analysen
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