OGE Energy Fundamentalanalyse

OGE Energy Aktie VALOR 568369 / ISIN US6708371033

43.93

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-0.12

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-0.27%

07.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
40.60 EUR	9.32			0.87	17.5	+11.55%	+3.75%		+10.79%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "43.36" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+10.79%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.79.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.32	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OGE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.87	2.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.93% Aufschlag.
KGV	17.5	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.55%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.75%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.7% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
40.60 EUR	9.32	-93.00	148.00	0.42	0.29


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%.
Beta	0.42	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.29	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OGE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OGE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HESS MIDSTREAM US4281031058
	OLD REPUBLIC INTL US6802231042
	PRIMERICA US74164M1080

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OGE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OGE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANT ENERGY CORP US0188021085
	EVERGY US30034W1062
	PINNACLE WEST CAPTL US7234841010

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’060.15	3’198.30	3’399.67	3’691.00	3’847.50
Dividende	1.71	1.73	1.72	1.74	1.79
Dividendenrendite (in %)	3.88 %	3.94 %	3.93 %	3.96 %	4.08 %
Gewinn/Aktie	2.28	2.43		2.77	2.94
KGV	19.30	18.09	17.43	15.88	14.92
EBIT in Mio.	813.31	880.11	958.33	1’054.00	1’128.00
EBITDA in Mio.	1’382.15	1’481.63	1’582.00	1’687.00	1’789.00
Gewinn in Mio.	454.89	489.67	516.33	565.00	598.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	459.87	495.40	527.33	565.00	598.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	560.14	604.04	631.00	727.00	776.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.28	2.43		2.77	2.94
Gewinn/Aktie (reported)	2.28	2.43	2.58	2.73	2.87
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’036.00	2’143.00	2’273.00	2’362.00	2’452.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’175.00	-1’200.00	-1’200.00	-1’200.00	-1’200.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’076.50	1’097.00	1’110.00	1’156.00	1’207.00
Cashflow (Financing) in Mio.	173.00	153.50	313.00	292.00	270.00
Cashflow/Aktie	5.13	5.44
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	23.62	24.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’624.28	5’895.70
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’158.33	1’200.00	1’432.12	1’365.15	1’359.36
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	4’784.91	4’967.50	5’380.00	5’577.00	5’860.00
Bilanzsumme in Mio.	14’223.00	14’896.50	16’010.00	16’877.00	17’760.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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