Okamura Aktie 763179 / JP3192400004
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TOKIO
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Okamura Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Okamura Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 1.04 | 9.27 | +5.09% | +4.59% | -0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "2192" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.52% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1931.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OKAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.78% | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Okamura Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | -84.00 | 256.00 | 0.47 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.08.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Okamura Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OKAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OKAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Okamura in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 311’100.00 | 321’550.00 | 331’466.67 | ||
| Dividende | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.56 % | 4.56 % | 4.92 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 224.55 | 206.35 | 220.45 | ||
| KGV | 8.78 | 9.56 | 8.95 | 8.00 | 7.59 |
| EBIT in Mio. | 24’315.00 | 26’385.00 | 28’610.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 30’860.00 | 33’350.00 | 35’310.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 21’025.00 | 19’100.00 | 21’730.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’185.00 | 28’235.00 | 30’343.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’990.00 | 27’770.00 | 31’665.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 218.20 | 202.90 | 214.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 104’980.00 | 110’800.00 | 115’760.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’500.00 | -25’000.00 | -15’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’280.00 | 23’520.00 | 26’720.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 370.00 | 1’980.00 | -11’520.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -220.00 | -1’480.00 | 11’720.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’949.30 | 2’062.20 | 2’186.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’950.00 | -4’950.00 | -8’150.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’000.00 | 22’000.00 | 15’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’248.00 | 85’230.00 | 88’630.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 186’930.00 | 197’610.00 | 209’380.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 300’140.00 | 323’910.00 | 335’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Okamura Corp. Aktie Analysen
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