Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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TOKIO
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.42 EUR | 25.94 | 1.71 | 6.89 | +7.58% | +4.21% | -1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "3282" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3326.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.42 EUR | 25.94 | -18.00 | 196.00 | 1.02 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’189’705.01 | 7’308’017.94 | 7’419’293.16 | 7’645’300.00 | 7’765’700.00 |
| Dividende | 130.50 | 141.00 | 148.38 | 145.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.32 % | 4.55 % | 4.44 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 435.31 | 441.86 | 472.20 | 480.50 | 495.30 |
| KGV | 7.50 | 7.39 | 6.91 | 6.79 | 6.59 |
| EBIT in Mio. | 436’908.40 | 450’166.25 | 512’654.35 | 442’900.00 | 447’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 654’345.93 | 702’645.20 | 746’446.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 525’438.97 | 530’443.42 | 558’927.51 | 562’000.00 | 573’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 510’250.00 | 520’500.00 | 559’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 692’628.69 | 697’664.21 | 730’259.31 | 737’000.00 | 751’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 659’308.50 | 659’501.25 | 684’501.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 423.40 | 421.55 | 468.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’400’271.43 | 1’430’600.00 | 1’454’916.67 | 1’493’000.00 | 1’518’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -262’936.60 | -288’000.00 | -292’000.00 | -345’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634’703.80 | 590’561.20 | 634’274.00 | 680’000.00 | 705’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -241’819.00 | -267’864.40 | -278’774.40 | -321’000.00 | -303’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 635.82 | 640.00 | 654.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 371’820.00 | 302’620.00 | 342’180.00 | 420’500.00 | 355’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 251.20 | 177.60 | 255.20 | 289.80 | 306.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’829.56 | 4’138.73 | 4’461.29 | 4’725.20 | 5’075.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’640’532.12 | 2’642’131.33 | 2’631’915.27 | 2’290’500.00 | 2’477’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108’189.00 | 105’000.00 | 105’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 949’620.00 | 968’620.00 | 984’280.00 | 1’050’000.00 | 1’070’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’717’897.02 | 5’048’165.83 | 5’386’657.35 | 5’499’000.00 | 5’871’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’228’961.40 | 11’586’727.20 | 11’996’273.00 | 12’102’000.00 | 12’663’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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