Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.01 EUR | 46.63 | 1.2 | 9.64 | +8.99% | +2.59% | -20.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "6565" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.96% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -20.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6833.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.05% | |
| KGV | 9.64 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.01 EUR | 46.63 | -115.00 | 312.00 | 0.52 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’725’278.54 | 7’962’172.51 | 8’175’935.02 | 9’904’200.00 | 10’535’400.00 |
| Dividende | 159.62 | 171.15 | 183.75 | 210.00 | 225.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.61 % | 2.80 % | 3.20 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 541.62 | 581.11 | 619.50 | 696.50 | 748.10 |
| KGV | 12.12 | 11.30 | 10.60 | 9.43 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 503’678.54 | 546’331.53 | 594’449.31 | 637’800.00 | 697’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 762’681.95 | 803’586.32 | 829’809.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 643’351.13 | 685’807.88 | 725’540.20 | 802’000.00 | 855’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 623’750.00 | 664’750.00 | 684’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 798’825.98 | 855’822.92 | 897’899.82 | 989’000.00 | 1’050’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 772’758.00 | 816’898.76 | 853’199.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 544.77 | 588.92 | 620.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’622’857.14 | 1’712’285.71 | 1’750’600.20 | 2’038’000.00 | 2’168’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -437’081.67 | -238’333.33 | -240’000.00 | -300’000.00 | -300’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 726’074.83 | 678’374.92 | 721’824.28 | 868’000.00 | 940’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -451’835.15 | -359’968.74 | -350’783.77 | -399’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 674.51 | 719.65 | 757.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 245’157.80 | 396’617.64 | 416’669.03 | 568’000.00 | 640’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 299.45 | 281.30 | 432.50 | 493.60 | 560.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’227.73 | 4’607.47 | 5’003.85 | 5’381.20 | 5’870.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’111’655.22 | 2’963’415.34 | 2’874’652.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 315’346.66 | 300’070.00 | 304’610.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’111’857.40 | 1’155’932.40 | 1’139’081.92 | 1’400’000.00 | 1’470’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’022’984.91 | 5’457’699.46 | 5’896’933.02 | 6’197’000.00 | 6’710’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’646’967.44 | 14’111’359.09 | 14’730’958.14 | 15’958’000.00 | 16’715’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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