Olin Aktie 958942 / US6806652052
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Olin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.69 USD | 2.4 | 9.28 | 7.39 | +64.67% | +3.93% | -2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "20.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OLIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +64.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.69 USD | 2.40 | 196.00 | 292.00 | 1.41 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olin Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
Schätzungen zu Olin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’833.62 | 6’970.43 | 7’236.66 |
| Dividende | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.21 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 1.24 | 2.11 |
| KGV | 315.77 | 20.25 | 11.92 |
| EBIT in Mio. | 184.05 | 348.32 | 471.23 |
| EBITDA in Mio. | 718.12 | 871.00 | 997.47 |
| Gewinn in Mio. | 9.91 | 134.19 | 225.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.91 | 134.19 | 225.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4.95 | 178.84 | 302.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5.34 | 140.80 | 253.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.08 | 1.24 | 2.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 1.23 | 2.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 672.85 | 863.65 | 921.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258.65 | -236.25 | -238.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 409.58 | 609.84 | 681.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.60 | -263.58 | -447.23 |
| Cashflow/Aktie | 3.89 | 5.17 | 6.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 250.51 | 353.78 | 402.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.20 | 3.47 | 4.47 |
| Buchwert/Aktie | 16.31 | 15.22 | 13.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’743.96 | 2’684.97 | 2’736.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.53 | 224.17 | 225.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 400.70 | 415.39 | 440.73 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’855.50 | 1’719.23 | 1’556.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’391.27 | 7’162.27 | 6’786.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olin Corp. Aktie Analysen
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