Olin Aktie 958942 / US6806652052
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-0.56 %
14.07.2025
BTT
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Olin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 2.61 | 9 | 7.73 | +65.93% | +3.66% | -3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "20.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OLIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +65.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 2.61 | 188.00 | 293.00 | 1.42 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olin Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| NATIONAL INDUSTRIAL SA0007879170 |
Schätzungen zu Olin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’647.64 | 6’861.58 | 7’081.92 |
| Dividende | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.71 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 1.73 | 2.66 |
| KGV | 43.20 | 12.57 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 247.01 | 426.72 | 566.21 |
| EBITDA in Mio. | 782.65 | 950.53 | 1’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 50.54 | 190.48 | 294.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.54 | 190.48 | 294.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.56 | 258.63 | 397.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76.88 | 232.03 | 327.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.50 | 1.73 | 2.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 1.82 | 3.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 738.07 | 934.03 | 1’055.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.45 | -240.00 | -240.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 420.50 | 662.38 | 736.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.57 | -420.54 | -448.88 |
| Cashflow/Aktie | 3.94 | 5.69 | 7.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 196.82 | 419.41 | 491.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 3.87 | 5.02 |
| Buchwert/Aktie | 16.65 | 15.06 | 14.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’720.38 | 2’688.87 | 2’652.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.53 | 226.67 | 226.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 408.44 | 420.97 | 443.47 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’836.82 | 1’768.63 | 1’726.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’394.85 | 7’142.50 | 6’953.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olin Corp. Aktie Analysen
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