Olin Aktie 958942 / US6806652052
19.18
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-0.92
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-4.55%
07.04.2025
BTT
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Olin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olin Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.90 EUR | 2.31 | 4.54 | 9.4 | +38.69% | +3.98% | -2.54% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "32.72" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.54. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.42. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OLIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 4.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 9.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +38.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.4% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olin Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
17.90 EUR | 2.31 | 152.00 | 260.00 | 1.27 | 0.57 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.52% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olin Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
OPENLANE US48238T1097 |
|
MANPOWERGROUP US56418H1005 |
|
SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ADEKA JP3114800000 |
|
L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
Schätzungen zu Olin in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6’671.93 | 6’964.35 | 7’180.86 |
Dividende | 0.81 | 0.82 | 0.80 |
Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.26 % | 4.18 % |
Gewinn/Aktie | 1.09 | 2.54 | 3.27 |
KGV | 17.63 | 7.55 | 5.86 |
EBIT in Mio. | 343.66 | 547.36 | 674.13 |
EBITDA in Mio. | 874.34 | 1’078.39 | 1’211.24 |
Gewinn in Mio. | 127.83 | 283.07 | 375.37 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.83 | 283.07 | 375.37 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167.24 | 378.37 | 511.11 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126.85 | 178.35 | 227.39 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.09 | 2.54 | 3.27 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 2.66 | 3.81 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 832.69 | 1’050.09 | 1’123.70 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -315.50 | -256.00 | -270.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 521.33 | 687.15 | 781.20 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -216.14 | -400.90 | -473.44 |
Cashflow/Aktie | 4.67 | 6.33 | 7.04 |
Free Cashflow in Mio. | 272.27 | 433.02 | 508.20 |
Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 3.90 | 4.97 |
Buchwert/Aktie | 16.95 | 15.78 | 14.93 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’688.19 | 2’654.72 | 2’603.05 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 235.36 | 235.00 | 242.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 403.26 | 424.65 | 446.60 |
Eigenkapital in Mio. | 1’875.44 | 1’850.15 | 1’717.10 |
Bilanzsumme in Mio. | 7’442.99 | 7’273.15 | 6’872.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olin Corp. Aktie Analysen
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