Olin Aktie 958942 / US6806652052
20.14
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Olin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 2.32 | 6.6 | 7.78 | +47.24% | +4.12% | -15.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "20.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OLIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +47.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 2.32 | 185.00 | 296.00 | 1.34 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu Olin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’691.00 | 6’900.47 | 7’139.66 |
| Dividende | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.02 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 1.92 | 2.89 |
| KGV | 28.74 | 10.47 | 6.96 |
| EBIT in Mio. | 283.95 | 459.40 | 615.18 |
| EBITDA in Mio. | 820.91 | 982.96 | 1’139.66 |
| Gewinn in Mio. | 78.78 | 215.87 | 330.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 78.78 | 215.87 | 330.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109.36 | 296.51 | 444.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76.88 | 232.03 | 327.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.70 | 1.92 | 2.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 2.07 | 3.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 775.45 | 966.18 | 1’091.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.45 | -240.00 | -240.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 479.02 | 677.36 | 765.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.57 | -420.54 | -448.88 |
| Cashflow/Aktie | 4.13 | 5.80 | 7.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 224.73 | 447.41 | 531.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.94 | 5.29 |
| Buchwert/Aktie | 16.88 | 15.42 | 14.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’686.54 | 2’656.20 | 2’588.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.53 | 226.67 | 226.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 409.32 | 424.10 | 442.72 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’865.81 | 1’799.05 | 1’781.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’406.85 | 7’162.16 | 7’000.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olin Corp. Aktie Analysen
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