Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
11.25
EUR
-0.14
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-1.23 %
21.05.2025
BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.29 EUR | 14.67 | 0.88 | 14.86 | +11.8% | +1.25% | -5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "1758" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1941.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.48% Aufschlag. | |
| KGV | 14.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.29 EUR | 14.67 | -39.00 | 278.00 | 0.67 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’021’669.36 | 1’073’401.16 | 1’124’399.03 | 1’172’495.55 | 1’209’650.00 |
| Dividende | 25.75 | 27.92 | 32.00 | 35.33 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.44 % | 1.61 % | 1.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 106.20 | 118.92 | 132.94 | 150.03 | 147.10 |
| KGV | 17.36 | 15.59 | 13.95 | 13.34 | |
| EBIT in Mio. | 167’876.79 | 190’878.15 | 200’099.35 | 218’209.95 | 224’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 231’452.38 | 254’448.81 | 273’075.11 | 280’546.60 | 276’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 119’557.42 | 136’001.67 | 143’676.85 | 159’219.95 | 153’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’828.57 | 139’544.57 | 124’517.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163’449.33 | 186’601.39 | 196’094.38 | 217’066.67 | 204’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 142’253.09 | 165’786.22 | 176’788.75 | 191’000.00 | 204’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 93.17 | 107.86 | 109.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 703’466.25 | 749’995.00 | 790’149.40 | 822’896.00 | 774’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81’649.50 | -87’517.14 | -90’043.00 | -100’575.67 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 205’231.00 | 198’703.30 | 209’575.20 | 217’509.00 | 201’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78’430.21 | -80’561.60 | -90’864.00 | -99’466.67 | -116’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 156.57 | 171.54 | 172.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 149’939.22 | 115’550.51 | 122’132.20 | 116’933.33 | 131’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 103.67 | 109.43 | 117.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 744.10 | 822.68 | 874.16 | 1’020.19 | 941.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36’557.30 | -87’098.50 | -80’504.68 | -84’506.00 | 800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 109’594.00 | 115’094.00 | 120’594.00 | 126’094.00 | 140’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 80’199.50 | 82’260.00 | 85’769.17 | 93’909.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 487’326.33 | 514’432.00 | 568’740.25 | 596’096.00 | 555’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 852’985.01 | 937’569.71 | 966’968.00 | 1’045’433.33 | 967’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’641’088.88 | 1’639’214.29 | 1’683’895.50 | 1’695’126.33 | 1’520’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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