Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
10.19
EUR
0.28
EUR
2.85 %
22.05.2026
BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.31 EUR | 12.07 | 1.27 | 15.8 | +18.39% | +1.72% | +14.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "1540.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.86% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1531.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.3% | |
| KGV | 15.8 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.39% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.31 EUR | 12.07 | -73.00 | 348.00 | 0.31 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVITA US23918K1088 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’059’797.41 | 1’107’705.06 | 1’152’729.89 | 1’196’839.85 | 1’221’350.00 |
| Dividende | 31.10 | 34.11 | 35.43 | 34.67 | 30.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.85 % | 1.92 % | 1.88 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 88.70 | 111.10 | 120.05 | 140.08 | 135.10 |
| KGV | 20.83 | 16.63 | 15.39 | 13.19 | 13.68 |
| EBIT in Mio. | 137’265.18 | 167’693.91 | 178’671.47 | 205’524.00 | 197’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 213’079.27 | 238’612.82 | 251’873.09 | 275’432.00 | 258’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 96’759.57 | 119’933.81 | 127’255.73 | 146’085.33 | 131’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94’614.85 | 112’077.13 | 126’414.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133’152.40 | 165’084.65 | 174’964.74 | 199’775.00 | 180’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 139’537.60 | 164’376.41 | 170’333.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 90.96 | 113.71 | 125.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 694’406.40 | 733’842.20 | 780’086.00 | 784’866.67 | 743’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’308.80 | -90’374.20 | -95’603.75 | -101’000.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 138’509.83 | 177’641.50 | 188’367.40 | 196’366.67 | 180’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66’672.80 | -67’938.60 | -70’055.25 | -88’666.67 | -100’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 141.46 | 161.14 | 179.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53’302.80 | 85’995.40 | 89’855.50 | 95’366.67 | 105’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 57.25 | 71.05 | 74.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 756.07 | 821.63 | 879.91 | 959.21 | 1’029.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’084.63 | 14’722.29 | 38’588.22 | 24’213.00 | 145’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 109’000.00 | 114’500.00 | 120’500.00 | 126’500.00 | 136’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 88’868.80 | 91’714.20 | 96’253.75 | 93’000.00 | 75’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 503’875.40 | 515’168.80 | 569’799.75 | 573’433.33 | 535’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 819’832.36 | 875’101.99 | 933’879.72 | 988’200.00 | 990’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’522’119.83 | 1’584’632.50 | 1’655’342.80 | 1’704’608.00 | 1’713’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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