Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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13.10.2025
BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.86 | 0.8 | 19.24 | +13.66% | +1.68% | -9.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "1756.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.59% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1797.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.95% Aufschlag. | |
| KGV | 19.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.86 | -34.00 | 359.00 | 0.32 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 975’693.27 | 1’018’569.88 | 1’067’773.08 | 1’124’357.14 | 1’161’428.00 |
| Dividende | 30.00 | 31.40 | 33.84 | 38.00 | 39.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.70 % | 1.83 % | 2.05 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 76.89 | 94.87 | 106.09 | 122.14 | 133.39 |
| KGV | 24.07 | 19.51 | 17.45 | 15.15 | 13.88 |
| EBIT in Mio. | 123’839.80 | 147’591.41 | 163’042.30 | 181’928.72 | 188’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 192’587.35 | 214’867.88 | 231’434.18 | 244’510.90 | 245’466.67 |
| Gewinn in Mio. | 86’182.40 | 105’580.48 | 117’183.69 | 131’867.62 | 136’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88’996.02 | 106’622.28 | 118’324.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121’117.31 | 142’796.44 | 158’504.19 | 173’150.00 | 185’525.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121’583.71 | 141’219.74 | 154’241.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 74.83 | 93.75 | 103.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 655’088.83 | 688’775.17 | 724’021.83 | 757’921.50 | 793’796.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80’238.00 | -83’142.00 | -85’907.83 | -91’989.75 | -96’489.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 159’956.35 | 167’981.33 | 180’211.70 | 184’364.75 | 195’264.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71’516.92 | -58’171.19 | -69’728.54 | -96’850.00 | -92’150.00 |
| Cashflow/Aktie | 141.62 | 151.31 | 165.91 | 186.00 | 199.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 75’877.58 | 81’502.89 | 91’339.32 | 92’375.00 | 98’775.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 82.15 | 78.05 | 79.00 | 68.80 | 71.30 |
| Buchwert/Aktie | 697.23 | 757.19 | 820.03 | 871.84 | 954.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’567.18 | -35’758.81 | -67’129.53 | -30’420.33 | -42’253.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101’962.00 | 106’628.67 | 111’295.33 | 115’962.00 | 120’628.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 80’371.14 | 83’274.57 | 86’102.43 | 89’489.75 | 93’989.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 474’012.17 | 491’536.17 | 510’489.83 | 566’371.50 | 589’921.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 774’741.59 | 838’078.53 | 902’138.74 | 920’350.00 | 980’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’465’031.97 | 1’531’995.30 | 1’599’362.92 | 1’631’826.40 | 1’623’108.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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