Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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9.84 EUR | 12.56 | 0.87 | 15.92 | +12.04% | +1.82% | -19.98% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "1812" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -19.98% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.98. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1850.03. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.87 | 3.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.33% Aufschlag. | |
KGV | 15.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +12.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.01% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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9.84 EUR | 12.56 | -27.00 | 337.00 | 0.53 | 0.37 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORIX JP3200450009 |
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SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
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YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BIOMERIEUX FR0013280286 |
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FAGRON BE0003874915 |
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SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 992’863.51 | 1’038’254.47 | 1’087’349.10 | 1’164’835.35 | 1’192’413.67 |
Dividende | 29.27 | 30.55 | 33.11 | 38.67 | 40.00 |
Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.79 % | 1.94 % | 2.27 % | 2.34 % |
Gewinn/Aktie | 87.99 | 106.60 | 115.61 | 132.21 | 141.81 |
KGV | 19.39 | 16.01 | 14.76 | 12.91 | 12.03 |
EBIT in Mio. | 141’100.05 | 167’736.51 | 178’623.06 | 198’610.53 | 203’333.33 |
EBITDA in Mio. | 214’805.94 | 239’856.90 | 250’389.28 | 275’947.37 | 279’400.00 |
Gewinn in Mio. | 98’769.36 | 118’997.40 | 128’796.01 | 144’613.65 | 148’500.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104’778.91 | 122’151.93 | 131’683.82 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135’249.78 | 162’739.59 | 175’614.68 | 194’600.00 | 199’666.67 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’461.45 | 159’768.52 | 172’110.25 | 191’000.00 | 204’000.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 83.05 | 101.74 | 111.04 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 675’594.17 | 714’827.00 | 754’524.83 | 772’530.00 | 817’030.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -82’638.00 | -85’042.00 | -87’474.50 | -96’319.67 | -101’653.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 167’333.49 | 175’311.40 | 188’499.62 | 190’253.00 | 204’086.33 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -67’627.55 | -68’504.52 | -58’551.66 | -87’433.33 | -90’066.67 |
Cashflow/Aktie | 154.81 | 166.31 | 172.26 | ||
Free Cashflow in Mio. | 79’827.01 | 88’197.67 | 98’540.68 | 93’933.33 | 102’433.33 |
Free Cashflow/Aktie | 76.50 | 80.05 | 88.90 | 80.70 | 82.40 |
Buchwert/Aktie | 712.67 | 784.42 | 844.22 | 908.63 | 996.72 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’542.90 | -65’733.28 | -86’143.70 | -38’853.67 | -54’553.67 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107’795.00 | 112’295.00 | 117’795.00 | 123’295.00 | 128’795.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 83’638.08 | 86’508.65 | 89’474.43 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 481’607.20 | 496’418.80 | 516’332.60 | 571’296.67 | 600’963.33 |
Eigenkapital in Mio. | 803’149.86 | 894’974.27 | 968’583.80 | 968’066.67 | 1’042’833.33 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’475’688.99 | 1’540’630.22 | 1’625’496.79 | 1’667’258.00 | 1’642’010.67 |