Orix Aktie 763165 / JP3200450009
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TOKIO
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Orix Aktie Analysen & Prognosen
Orix Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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19.30 EUR | 24.27 | 1.59 | 8.35 | +9.09% | +4.2% | -1.85% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "3439" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.85. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3283.72. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 8.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.03% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orix Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
19.30 EUR | 24.27 | -37.00 | 135.00 | 0.84 | 0.71 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orix Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NEC CORP JP3733000008 |
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PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
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SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMP AU000000AMP6 |
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COFACE FR0010667147 |
|
MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Schätzungen zu Orix in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’971’333.33 | 3’126’983.33 | 3’248’700.00 | 3’461’000.00 | 3’536’200.00 |
Dividende | 133.05 | 143.94 | 157.33 | 163.00 | 173.50 |
Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.46 % | 4.88 % | 5.05 % | 5.38 % |
Gewinn/Aktie | 340.39 | 368.34 | 403.13 | 408.90 | 434.75 |
KGV | 9.48 | 8.76 | 8.00 | 7.89 | 7.42 |
EBIT in Mio. | 413’632.99 | 451’886.40 | 488’815.35 | 477’600.00 | 491’500.00 |
EBITDA in Mio. | |||||
Gewinn in Mio. | 389’434.85 | 417’930.40 | 453’716.67 | 448’350.00 | 468’600.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391’354.18 | 409’706.66 | 455’211.71 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 548’722.01 | 587’646.86 | 635’609.72 | 632’550.00 | 661’250.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 535’741.68 | 567’118.24 | 612’586.11 | 602’500.00 | 621’500.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 342.69 | 363.49 | 408.75 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 135’244.30 | 158’627.10 | 162’064.90 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 3’622.07 | 3’851.50 | 4’104.15 | 4’355.40 | 4’642.45 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’869’000.00 | 5’013’000.00 | 5’131’000.00 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 664’800.00 | 698’900.00 | 716’100.00 | 763’700.00 | 779’400.00 |
Eigenkapital in Mio. | 4’130’340.00 | 4’357’760.00 | 4’609’180.00 | 4’709’700.00 | 4’926’400.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 16’855’920.00 | 17’363’700.00 | 17’879’660.00 | 18’539’700.00 | 18’980’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orix Aktie Analysen
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