Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
9.37
EUR
-0.13
EUR
-1.32 %
17.06.2025
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.40 EUR | 11.03 | 0.87 | 16.07 | +10.17% | +3.85% | +2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "114.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.13% Aufschlag. | |
| KGV | 16.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.40 EUR | 11.03 | -101.00 | 252.00 | 0.21 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| GRUMA MXP4948K1056 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’942.58 | 73’187.88 | 75’541.09 |
| Dividende | 5.60 | 4.27 | 4.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.19 % | 3.96 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 6.72 | 7.13 |
| KGV | 17.17 | 16.03 | 15.13 |
| EBIT in Mio. | 7’436.37 | 7’917.31 | 8’294.87 |
| EBITDA in Mio. | 10’099.55 | 10’503.06 | 10’889.30 |
| Gewinn in Mio. | 6’266.85 | 6’257.24 | 7’009.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’274.99 | 6’707.03 | 7’054.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’346.80 | 8’838.10 | 9’226.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’266.50 | 8’788.78 | 9’226.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 6.65 | 7.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’789.00 | 10’350.00 | 10’942.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’342.73 | 9’041.45 | 9’440.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 10.70 | 9.03 | 9.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’436.83 | 5’805.56 | 6’205.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.80 | 5.78 | 6.05 |
| Buchwert/Aktie | 41.28 | 43.67 | 46.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’359.74 | 14’444.92 | 12’925.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’490.66 | 2’641.60 | 2’867.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 44’229.75 | 45’855.34 | 47’107.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’338.46 | 90’482.10 | 91’644.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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