Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.80 EUR | 10.72 | 0.86 | 15.73 | +9.78% | +3.71% | -14.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "119.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.86% Aufschlag. | |
| KGV | 15.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.80 EUR | 10.72 | -121.00 | 252.00 | 0.17 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’256.67 | 73’385.78 | 75’609.40 |
| Dividende | 5.90 | 4.22 | 4.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.15 % | 3.68 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 6.38 | 6.83 | 7.22 |
| KGV | 17.96 | 16.77 | 15.88 |
| EBIT in Mio. | 7’568.26 | 7’975.38 | 8’371.34 |
| EBITDA in Mio. | 10’298.38 | 10’686.92 | 11’065.05 |
| Gewinn in Mio. | 6’371.72 | 6’320.99 | 7’181.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’433.25 | 6’856.09 | 7’275.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’587.40 | 9’001.88 | 9’468.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’517.14 | 9’026.37 | 9’468.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.31 | 6.75 | 7.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’376.00 | 10’940.00 | 11’558.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’161.65 | -3’203.08 | -2’804.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’759.68 | 9’140.09 | 9’577.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’378.93 | -6’480.93 | -7’626.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.82 | 8.71 | 9.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’459.12 | 6’164.42 | 6’571.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.81 | 5.88 | 6.13 |
| Buchwert/Aktie | 42.58 | 45.26 | 46.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’041.04 | 14’111.93 | 12’471.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’489.40 | 2’681.58 | 2’904.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 44’895.30 | 46’905.48 | 49’092.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’571.36 | 89’672.97 | 90’938.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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