Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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14:47:49
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 EUR | 10.24 | 0.95 | 14.68 | +9.64% | +4.31% | -13.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.31% | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 EUR | 10.24 | -59.00 | 230.00 | 0.42 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’082.08 | 73’560.19 | 76’038.09 | 79’200.00 | 81’582.00 |
| Dividende | 5.33 | 4.36 | 4.57 | 4.94 | 5.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 4.19 % | 4.39 % | 4.74 % | 5.36 % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 6.61 | 7.00 | 7.52 | 8.85 |
| KGV | 16.53 | 15.76 | 14.88 | 13.85 | 11.76 |
| EBIT in Mio. | 7’384.34 | 7’858.99 | 8’303.45 | 8’892.00 | 9’864.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’012.95 | 10’466.10 | 11’046.65 | 11’875.50 | 12’995.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’294.77 | 6’654.91 | 7’030.33 | 7’300.50 | 8’056.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’249.57 | 6’592.53 | 6’967.98 | 7’203.50 | 8’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’263.23 | 8’711.21 | 9’264.43 | 9’562.50 | 10’754.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’229.68 | 8’691.74 | 9’162.12 | 9’067.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.31 | 6.53 | 6.95 | 7.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’891.00 | 10’437.00 | 11’150.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’047.00 | -2’445.67 | -2’517.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’767.40 | 8’623.80 | 9’031.00 | 9’037.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’271.67 | -6’661.00 | -7’050.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 8.17 | 8.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’852.50 | 5’621.67 | 5’875.83 | 5’402.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.93 | 6.17 | 6.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.84 | 49.49 | 51.94 | 54.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’059.21 | 15’048.21 | 13’631.49 | 22’046.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’547.82 | 2’871.27 | 3’041.96 | 3’584.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 49’348.14 | 51’814.61 | 54’504.56 | 57’167.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’230.50 | 93’919.17 | 93’525.50 | 103’213.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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