Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
98.14
USD
1.71
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1.77 %
30.05.2025
BTT
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Pegasystems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pegasystems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.50 EUR | 8.22 | 0.7 | 25.67 | +17.8% | +0.12% | -1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "68.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEGASYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.99% Aufschlag. | |
| KGV | 25.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pegasystems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.50 EUR | 8.22 | -38.00 | 291.00 | 1.46 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pegasystems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Pegasystems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’619.59 | 1’721.35 | 1’915.66 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.40 | 3.60 | 3.95 |
| KGV | 28.84 | 27.24 | 24.83 |
| EBIT in Mio. | 377.25 | 405.95 | 512.47 |
| EBITDA in Mio. | 380.56 | 429.36 | |
| Gewinn in Mio. | 313.66 | 333.03 | 388.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 313.66 | 333.03 | 388.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 395.93 | 425.10 | 501.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252.61 | 296.02 | 376.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.39 | 2.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’241.38 | 1’315.51 | 1’474.24 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 329.30 | 126.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 459.83 | 488.28 | 570.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -643.77 | -102.77 | |
| Cashflow/Aktie | 4.94 | 5.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 445.96 | 473.86 | 551.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.23 | 5.50 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -517.00 | -1’148.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 280.17 | 299.15 | 313.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.12 | 14.96 | 18.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 605.00 | 626.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’031.37 | 1’576.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’791.77 | 2’384.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pegasystems Inc. Aktie Analysen
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