Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
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1.31 %
07.07.2025
BTT
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Pegasystems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pegasystems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.60 EUR | 9.25 | 0.72 | 23.36 | +16.72% | +0.1% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "52.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEGASYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.95% Aufschlag. | |
| KGV | 23.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pegasystems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.60 EUR | 9.25 | -30.00 | 295.00 | 1.50 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pegasystems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Pegasystems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’684.16 | 1’798.09 | 1’944.57 |
| Dividende | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.10 % | 0.10 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 1.99 | 2.19 |
| KGV | 28.43 | 27.41 | 24.93 |
| EBIT in Mio. | 430.54 | 457.49 | 537.82 |
| EBITDA in Mio. | 444.55 | 482.96 | 548.24 |
| Gewinn in Mio. | 355.38 | 373.90 | 424.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 355.38 | 373.90 | 424.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 449.70 | 476.74 | 546.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 253.06 | 297.82 | 381.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.39 | 1.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’304.10 | 1’399.36 | 1’533.76 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 329.25 | 126.76 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 474.91 | 533.05 | 645.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -646.94 | -106.48 | |
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 458.07 | 511.10 | 625.96 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.65 | 3.12 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -517.39 | -1’148.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 275.32 | 307.41 | 313.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.54 | 15.16 | 19.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 605.21 | 626.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’057.66 | 1’622.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’802.59 | 2’410.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pegasystems Inc. Aktie Analysen
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