Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
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18.06.2025
BTT
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Pegasystems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pegasystems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 EUR | 8.57 | 0.75 | 21.66 | +16.18% | +0.11% | +1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "68.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEGASYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.7% Aufschlag. | |
| KGV | 21.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pegasystems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 EUR | 8.57 | -44.00 | 297.00 | 1.47 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pegasystems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Pegasystems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’681.95 | 1’795.79 | 1’935.97 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.11 % | 0.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.84 | 3.98 | 4.38 |
| KGV | 26.30 | 25.37 | 23.10 |
| EBIT in Mio. | 428.54 | 454.04 | 535.35 |
| EBITDA in Mio. | 444.65 | 483.00 | 548.24 |
| Gewinn in Mio. | 353.78 | 371.30 | 423.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 353.78 | 371.30 | 423.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 447.75 | 473.50 | 544.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252.61 | 296.02 | 376.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 2.78 | 2.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’299.29 | 1’393.39 | 1’533.76 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 329.30 | 126.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 476.11 | 511.94 | 645.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -643.80 | -102.83 | |
| Cashflow/Aktie | 4.94 | 5.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 459.14 | 493.48 | 625.96 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.30 | 6.23 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -517.00 | -1’148.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 274.42 | 306.79 | 313.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.58 | 15.08 | 19.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 605.00 | 626.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’055.83 | 1’618.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’804.27 | 2’406.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pegasystems Inc. Aktie Analysen
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