Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
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BTT
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Pegasystems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pegasystems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 8.1 | 0.73 | 25.08 | +18.31% | +0.12% | -1.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "95.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEGASYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.51% Aufschlag. | |
| KGV | 25.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pegasystems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 8.10 | -1.00 | 211.00 | 1.28 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pegasystems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Pegasystems in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’474.67 | 1’578.41 | 1’701.17 | 1’881.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.12 % | 0.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.83 | 3.23 | 3.63 | 3.76 |
| KGV | 33.78 | 29.53 | 26.31 | 25.38 |
| EBIT in Mio. | 293.07 | 360.61 | 426.56 | 583.50 |
| EBITDA in Mio. | 323.40 | 377.48 | 456.16 | |
| Gewinn in Mio. | 249.84 | 295.94 | 344.93 | 359.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 249.84 | 295.94 | 344.93 | 359.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 318.98 | 377.76 | 443.01 | 467.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 137.16 | 265.04 | 316.27 | 447.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.00 | 3.29 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 2.06 | 2.45 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’128.64 | 1’217.20 | 1’303.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251.35 | -74.00 | -118.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 351.15 | 416.09 | 473.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.10 | -268.00 | -17.90 | |
| Cashflow/Aktie | 4.22 | 4.48 | 4.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 352.01 | 398.37 | 454.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.44 | 4.88 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -335.00 | -495.00 | -717.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 268.76 | 282.02 | 293.26 | 299.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.81 | 15.88 | 13.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 575.00 | 581.00 | 597.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 800.25 | 1’105.45 | 1’532.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’981.95 | 2’070.85 | 2’541.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pegasystems Inc. Aktie Analysen
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