Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
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Pegasystems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pegasystems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.56 USD | 7.41 | 1.38 | 12.24 | +16.62% | +0.25% | -13.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "43.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEGASYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.71% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pegasystems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.56 USD | 7.41 | 122.00 | 335.00 | 1.75 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pegasystems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GXO LOG US36262G1013 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| VALLEY NATIONAL US9197941076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
Schätzungen zu Pegasystems in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’990.18 | 2’227.49 | 2’537.29 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 3.07 | 3.37 |
| KGV | 16.54 | 14.60 | 13.30 |
| EBIT in Mio. | 601.62 | 696.55 | 821.39 |
| EBITDA in Mio. | 620.02 | 718.39 | 741.00 |
| Gewinn in Mio. | 500.68 | 569.18 | 647.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 500.68 | 569.18 | 647.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 637.40 | 721.69 | 807.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 454.38 | 557.71 | 664.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.34 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’557.92 | 1’754.84 | 2’000.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.67 | -19.33 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 594.41 | 705.53 | 778.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.70 | -148.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.23 | 3.73 | 4.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 577.23 | 677.39 | 755.96 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.41 | 3.67 |
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 4.26 | 7.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -401.00 | -665.00 | -1’427.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 301.14 | 338.09 | 356.55 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.20 | 19.60 | 22.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 826.00 | 917.00 | 1’012.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’076.67 | 1’432.93 | 1’391.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’999.80 | 2’457.47 | 2’598.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pegasystems Inc. Aktie Analysen
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