Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
59.84
USD
-0.56
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-0.93 %
30.07.2025
BTT
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Pegasystems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pegasystems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.50 EUR | 8.71 | 0.74 | 22.19 | +16.31% | +0.11% | -1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "52.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEGASYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.64% Aufschlag. | |
| KGV | 22.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pegasystems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.50 EUR | 8.71 | -29.00 | 330.00 | 1.51 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pegasystems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Pegasystems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’706.03 | 1’819.93 | 1’957.78 |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.09 % | 0.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.11 | 2.31 |
| KGV | 30.13 | 28.30 | 25.89 |
| EBIT in Mio. | 434.67 | 474.57 | 539.92 |
| EBITDA in Mio. | 457.04 | 509.51 | 578.64 |
| Gewinn in Mio. | 361.49 | 387.03 | 440.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 361.49 | 387.03 | 440.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 457.86 | 496.12 | 566.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 280.91 | 323.07 | 358.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.40 | 1.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’314.88 | 1’412.24 | 1’530.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 248.67 | 74.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 468.88 | 563.79 | 660.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -715.13 | -155.87 | |
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 3.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 452.55 | 539.25 | 640.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.80 | 3.25 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -316.00 | -723.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 280.43 | 302.15 | 321.93 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.42 | 15.13 | 19.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 616.00 | 627.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’018.60 | 1’506.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’761.50 | 2’300.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pegasystems Inc. Aktie Analysen
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