PENN Entertainment Aktie 239406 / US7075691094
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PENN Entertainment Inc Aktie Analysen & Prognosen
PENN Entertainment Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.40 EUR | 2.24 | 2.91 | 12.92 | +37.62% | +0% | +5.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "15.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENN ENTERTAINMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PENN Entertainment Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.40 EUR | 2.24 | 102.00 | 325.00 | 1.74 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PENN Entertainment Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PENN ENTERTAINMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENN ENTERTAINMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENN ENTERTAINMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENN ENTERTAINMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENN ENTERTAINMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| GENTING MALAYSIA MYL4715OO008 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
Schätzungen zu PENN Entertainment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’362.85 | 7’652.92 | 7’867.25 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 1.36 | 1.98 | |
| KGV | 22.80 | 12.32 | 8.47 | 3.18 |
| EBIT in Mio. | 530.10 | 606.90 | 675.81 | |
| EBITDA in Mio. | 865.47 | 945.28 | 856.10 | |
| Gewinn in Mio. | 86.15 | 169.24 | 198.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.07 | 213.68 | 271.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.87 | 225.98 | 266.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 180.08 | 270.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 1.36 | 1.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.00 | -220.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 604.33 | 694.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 4.55 | 5.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 378.11 | 419.08 | 638.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.63 | 4.42 | |
| Buchwert/Aktie | 14.79 | 17.04 | 25.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’995.10 | 6’567.21 | 4’975.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 396.50 | 345.97 | 231.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119.00 | 123.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’134.35 | 2’542.80 | 4’651.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’225.90 | 12’782.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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