PENN Entertainment Aktie 239406 / US7075691094
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PENN Entertainment Inc Aktie Analysen & Prognosen
PENN Entertainment Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.30 EUR | 2.91 | 2.4 | 15.81 | +38.01% | +0% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "17.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENN ENTERTAINMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +38.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PENN Entertainment Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.30 EUR | 2.91 | 66.00 | 333.00 | 1.18 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.03.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PENN Entertainment Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PENN ENTERTAINMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENN ENTERTAINMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENN ENTERTAINMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENN ENTERTAINMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENN ENTERTAINMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Schätzungen zu PENN Entertainment in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’955.12 | 7’326.67 | 7’587.38 | 7’980.30 | 8’232.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.12 | 1.70 | 3.18 | 3.59 |
| KGV | 19.23 | 15.85 | 10.42 | 5.58 | 4.94 |
| EBIT in Mio. | 403.86 | 637.53 | 720.17 | ||
| EBITDA in Mio. | 714.19 | 984.17 | 1’019.70 | 1’135.90 | 1’220.80 |
| Gewinn in Mio. | 124.13 | 168.57 | 259.29 | 520.60 | 598.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 89.59 | 170.84 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 359.64 | 694.10 | 798.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 527.00 | 694.10 | 798.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.12 | 1.70 | 3.18 | 3.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -676.50 | -334.10 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 563.97 | 684.70 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -342.60 | -36.95 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 216.63 | 523.37 | 452.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 2.52 | |||
| Buchwert/Aktie | 19.34 | 22.12 | 26.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’314.81 | 10’336.27 | 6’857.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 580.75 | 349.55 | 300.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’946.20 | 14’946.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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