Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
13.00
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0.78%
07.02.2025
BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 1.52 | 1.52 | 9.4 | +8.22% | +6.02% | +4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "21.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.74% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 1.52 | 2.00 | 147.00 | 0.83 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| GOLD ROAD RESOURCES AU000000GOR5 |
|
| REGIS HEALTHCARE AU000000REG6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’376.57 | 1’422.77 | 1’489.28 | 1’541.03 | 1’554.69 |
| Dividende | 1.23 | 1.36 | 1.47 | 1.70 | 1.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.59 % | 6.16 % | 6.67 % | 7.72 % | 7.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 1.96 | 2.14 | 2.48 | 2.61 |
| KGV | 11.81 | 11.22 | 10.30 | 8.88 | 8.43 |
| EBIT in Mio. | 350.98 | 362.80 | 391.57 | 416.50 | 451.70 |
| EBITDA in Mio. | 411.21 | 423.94 | 453.98 | 454.56 | 485.68 |
| Gewinn in Mio. | 195.41 | 219.55 | 246.09 | 279.34 | 301.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.57 | 226.70 | 248.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276.97 | 304.99 | 337.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243.61 | 283.38 | 331.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.81 | 2.12 | 2.48 | 2.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’384.00 | 1’433.00 | 1’506.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190.97 | 282.80 | 314.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140.40 | -136.13 | -155.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.42 | 2.64 | 2.43 | 2.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 143.50 | 266.50 | 302.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 1.80 | 2.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.12 | 15.52 | 16.15 | 17.17 | 18.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 576.79 | 501.96 | 418.14 | 574.46 | 583.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’000.00 | 1’036.00 | 1’084.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’703.41 | 1’757.92 | 1’836.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’315.88 | 3’368.13 | 3’455.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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