Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
127.16
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0.52
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0.41 %
23.01.2026
BTT
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.02 EUR | 126.67 | 0.83 | 35.24 | +26% | +3.25% | +3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "127.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.41% Aufschlag. | |
| KGV | 35.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.02 EUR | 126.67 | -42.00 | 217.00 | 0.85 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
|
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’674.26 | 9’292.95 | 9’584.29 | 10’200.38 | 10’783.13 |
| Dividende | 4.25 | 4.50 | 4.77 | 4.04 | 4.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.54 % | 3.75 % | 3.18 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 3.22 | 3.60 | 4.11 | 5.74 | 5.06 |
| KGV | 39.44 | 35.32 | 30.94 | 22.15 | 25.13 |
| EBIT in Mio. | 4’025.60 | 4’386.85 | 4’086.30 | 4’677.40 | 5’321.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’747.06 | 7’221.36 | 8’192.53 | 8’522.04 | 9’173.04 |
| Gewinn in Mio. | 3’013.54 | 3’350.63 | 3’684.90 | 5’482.10 | 4’830.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’891.58 | 3’237.96 | 3’318.55 | 4’232.70 | 4’836.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’167.95 | 3’346.79 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’198.33 | 3’357.29 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.79 | 3.07 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.24 | 3.60 | 4.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’897.96 | 7’313.58 | 7’518.08 | 8’319.70 | 8’965.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’899.19 | -3’637.41 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’933.46 | 6’367.52 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’108.71 | -2’614.92 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.34 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 5’377.62 | 5’849.14 | 5’498.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 5.53 | 5.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 61.14 | 60.11 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’059.98 | 37’064.97 | 39’335.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’097.00 | 812.29 | 990.80 | 941.60 | 1’013.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 560.17 | 575.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 54’495.95 | 52’863.26 | 45’334.81 | 29’139.53 | 23’211.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 100’988.30 | 101’445.04 | 96’332.61 | 93’589.66 | 93’546.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
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