Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
124.20
USD
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03.11.2025
BTT
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.20 USD | 117.32 | 0.8 | 32.63 | +22.81% | +3.39% | +6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "111.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.1% Aufschlag. | |
| KGV | 32.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.20 USD | 117.32 | -21.00 | 225.00 | 0.86 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
|
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’674.66 | 10’319.73 | |||
| Dividende | 4.04 | 4.26 | 4.51 | 4.56 | 4.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.43 % | 3.63 % | 3.67 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.72 | 3.02 | 3.70 | 4.43 | 5.76 |
| KGV | 45.64 | 41.16 | 33.60 | 28.04 | 21.57 |
| EBIT in Mio. | 3’681.09 | 4’037.50 | 4’399.13 | 4’097.90 | 4’701.30 |
| EBITDA in Mio. | 6’574.23 | 7’057.88 | 7’587.22 | 8’535.70 | 9’140.43 |
| Gewinn in Mio. | 2’632.69 | 2’983.33 | 3’450.10 | 3’825.10 | 5’505.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’538.13 | 2’868.27 | 3’215.24 | 3’415.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’832.07 | 3’151.19 | 3’340.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’121.76 | 3’225.55 | 3’344.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.59 | 2.87 | 3.17 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 2.95 | 3.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’491.34 | 6’913.78 | 7’434.23 | 7’677.40 | 8’336.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 568.64 | -3’710.35 | -3’987.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’384.21 | 5’944.03 | 6’410.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -962.10 | -3’315.56 | -2’617.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.24 | 5.89 | 6.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’038.31 | 5’385.85 | 6’006.95 | 5’746.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.86 | 4.96 | 5.66 | 6.19 | |
| Buchwert/Aktie | 61.43 | 60.30 | 59.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’918.10 | 21’768.57 | 22’811.99 | -41’376.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 705.05 | 734.68 | 798.92 | 996.90 | 945.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 516.12 | 530.15 | 549.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 55’376.24 | 53’059.81 | 51’311.48 | 42’789.17 | 21’949.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’718.93 | 100’512.92 | 100’608.98 | 94’696.34 | 88’490.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
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