Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
141.92
USD
1.51
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1.08 %
03.06.2026
BTT
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.17 USD | 132.35 | 0.68 | 36.24 | +21.39% | +3.11% | -5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "145.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.12% Aufschlag. | |
| KGV | 36.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.17 USD | 132.35 | -32.00 | 184.00 | 0.84 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
|
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’699.10 | 9’248.71 | 9’510.78 | 10’329.84 | 10’973.27 |
| Dividende | 4.28 | 4.51 | 4.73 | 4.81 | 4.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.18 % | 3.34 % | 3.39 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.36 | 3.67 | 3.93 | 4.57 | 5.17 |
| KGV | 42.18 | 38.70 | 36.08 | 31.04 | 27.44 |
| EBIT in Mio. | 3’931.88 | 4’279.22 | 4’620.01 | 4’358.10 | 4’829.30 |
| EBITDA in Mio. | 7’129.52 | 7’780.36 | 8’865.48 | 10’058.94 | |
| Gewinn in Mio. | 3’118.79 | 3’240.28 | 3’162.93 | 3’692.70 | 4’105.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’901.93 | 3’162.18 | 3’024.97 | 3’416.85 | 3’758.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’297.67 | 3’367.72 | 3’457.49 | 7’840.00 | 8’296.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’422.65 | 3’327.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.77 | 2.85 | 2.77 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 4.00 | 4.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’914.95 | 7’359.59 | 7’848.05 | 8’179.60 | 8’856.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’343.51 | -3’317.69 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’022.75 | 6’053.46 | 6’030.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’112.15 | -2’997.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.21 | 7.37 | 7.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’838.51 | 5’883.31 | 5’549.90 | 6’016.49 | 6’402.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.31 | 5.57 | 5.96 | 6.46 | 6.88 |
| Buchwert/Aktie | 61.98 | 60.62 | 54.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’064.03 | 37’948.00 | 38’992.39 | 41’373.00 | 39’908.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 684.76 | 657.55 | 432.90 | 1’444.30 | 411.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 568.74 | 584.24 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 55’584.82 | 53’399.44 | 47’725.72 | 40’293.69 | 37’338.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 100’971.19 | 101’025.99 | 91’551.10 | 91’080.25 | 90’933.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
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