Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
128.89
USD
-0.87
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-0.67 %
27.03.2026
BTT
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.34 EUR | 124 | 0.66 | 33.4 | +18.8% | +3.29% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "131.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.1% Aufschlag. | |
| KGV | 33.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.34 EUR | 124.00 | -26.00 | 193.00 | 0.93 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
|
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIXMOR PROPERTY GROUP US11120U1051 |
|
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’685.60 | 9’213.16 | |||
| Dividende | 4.26 | 4.75 | 4.68 | 4.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.48 % | 3.69 % | 3.63 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 3.60 | 3.92 | 4.57 | 5.16 |
| KGV | 38.48 | 35.80 | 32.85 | 28.18 | 24.96 |
| EBIT in Mio. | 4’096.97 | 4’453.09 | 4’747.26 | 4’453.70 | 4’906.90 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 3’711.09 | 4’374.80 | 4’938.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’273.10 | 3’935.60 | 4’361.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’277.34 | 3’527.56 | 3’683.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’198.33 | 3’357.29 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.79 | 3.07 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 3.64 | 4.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’871.94 | 7’277.91 | 7’480.52 | 8’274.00 | 8’961.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’899.19 | -3’637.41 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’933.46 | 6’367.52 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’108.71 | -2’614.92 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.34 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 5’377.62 | 5’849.14 | 5’498.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 5.53 | 5.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 61.72 | 60.61 | 54.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’077.55 | 37’604.74 | 38’856.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 816.38 | 820.27 | 1’000.60 | 960.00 | 987.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 560.17 | 575.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 55’060.53 | 52’870.21 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 101’125.47 | 101’815.97 | 93’706.42 | 93’589.66 | 93’546.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
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