Qorvo Aktie 25588586 / US74736K1016
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14.07.2025
BTT
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Qorvo Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qorvo Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.85 EUR | 8.39 | 0.86 | 13.36 | +11.42% | +0% | +2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "76.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QORVO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.25% Aufschlag. | |
| KGV | 13.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qorvo Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.85 EUR | 8.39 | 213.00 | 266.00 | 2.00 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 2.00 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qorvo Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QORVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QORVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QORVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QORVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CICOR TECHNOLOGIES CH0008702190 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Qorvo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’677.20 | 3’871.51 | 4’032.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.50 | 6.56 | 7.58 | 7.84 |
| KGV | 15.90 | 13.33 | 11.54 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 673.60 | 792.78 | 731.00 | |
| EBITDA in Mio. | 843.29 | 971.03 | 913.00 | |
| Gewinn in Mio. | 511.25 | 597.84 | 642.75 | 572.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 511.25 | 597.84 | 642.75 | 572.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 607.23 | 714.67 | 630.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 298.25 | 387.55 | 492.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.21 | 4.98 | 5.91 | 6.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.16 | 2.88 | 4.69 | 5.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’684.63 | 1’831.24 | 1’989.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.30 | -178.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 539.43 | 727.30 | 990.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -303.78 | -328.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 8.14 | 9.58 | 9.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 401.22 | 590.06 | 610.00 | 589.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.11 | 6.15 | 6.89 | 6.84 |
| Buchwert/Aktie | 38.29 | 40.37 | 42.59 | 44.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 333.62 | 170.55 | 227.79 | -323.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 680.31 | 705.24 | 741.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.78 | 185.74 | 242.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 332.15 | 342.57 | 376.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’533.78 | 3’641.39 | 3’563.14 | 4’070.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’064.05 | 6’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qorvo Inc Aktie Analysen
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