Qorvo Aktie 25588586 / US74736K1016
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04.02.2025
BTT
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Qorvo Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qorvo Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.86 EUR | 7.82 | 0.86 | 13.56 | +11.7% | +0% | +15.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "69.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QORVO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.28% Aufschlag. | |
| KGV | 13.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qorvo Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.86 EUR | 7.82 | 160.00 | 371.00 | 1.83 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qorvo Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QORVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QORVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| BRINKER INT'L US1096411004 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QORVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QORVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Qorvo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’699.95 | 3’665.12 | 3’884.53 | 4’208.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 5.53 | 6.76 | 8.09 |
| KGV | 15.30 | 14.81 | 12.11 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 607.86 | 687.07 | 816.06 | 911.00 |
| EBITDA in Mio. | 710.56 | 826.60 | 890.76 | 976.00 |
| Gewinn in Mio. | 510.75 | 518.11 | 635.78 | 612.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 510.75 | 518.11 | 635.78 | 612.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 567.90 | 672.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.81 | 327.80 | 564.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.28 | 5.11 | 6.16 | 7.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 3.21 | 4.22 | 5.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’642.41 | 1’685.34 | 1’857.34 | 2’032.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -139.28 | -170.45 | -196.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 575.79 | 666.50 | 826.12 | 1’064.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -572.18 | -285.15 | -462.80 | |
| Cashflow/Aktie | 6.62 | 6.60 | 8.54 | 10.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 433.20 | 476.30 | 585.45 | 626.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.90 | 5.08 | 6.24 | 7.03 |
| Buchwert/Aktie | 36.86 | 39.79 | 42.44 | 43.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 698.28 | 514.13 | 434.84 | 86.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 702.08 | 682.65 | 694.75 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.54 | 179.90 | 197.29 | 252.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 336.22 | 326.70 | 331.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’459.24 | 3’673.30 | 3’774.38 | 3’997.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’045.74 | 6’293.48 | 6’465.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qorvo Inc Aktie Analysen
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