Qorvo Aktie 25588586 / US74736K1016
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-1.01
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-1.31 %
28.05.2025
BTT
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Qorvo Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qorvo Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.93 EUR | 6.94 | 0.87 | 11.7 | +10.13% | +0% | +13.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "76.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QORVO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.99% Aufschlag. | |
| KGV | 11.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qorvo Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.93 EUR | 6.94 | 205.00 | 250.00 | 2.01 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 2.01 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qorvo Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QORVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QORVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QORVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QORVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Qorvo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’672.86 | 3’865.62 | 4’033.52 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.50 | 6.58 | 7.68 |
| KGV | 13.80 | 11.53 | 9.89 |
| EBIT in Mio. | 686.42 | 802.56 | 885.66 |
| EBITDA in Mio. | 843.89 | 983.71 | 972.31 |
| Gewinn in Mio. | 516.43 | 603.49 | 679.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516.43 | 603.49 | 679.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 623.43 | 727.04 | 770.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 298.25 | 387.55 | 492.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.47 | 5.48 | 6.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.16 | 2.93 | 4.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’682.98 | 1’827.16 | 1’989.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.30 | -178.53 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 539.93 | 726.63 | 1’026.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -328.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.81 | 8.15 | 9.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 401.62 | 589.06 | 605.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 6.13 | 6.83 |
| Buchwert/Aktie | 38.29 | 40.37 | 42.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 393.20 | 215.85 | 367.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 680.39 | 703.06 | 741.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.78 | 185.88 | 261.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 331.14 | 340.98 | 376.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’529.10 | 3’641.89 | 3’585.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’064.05 | 6’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qorvo Inc Aktie Analysen
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