Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
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Historisch |
Raiffeisen Aktie Analysen & Prognosen
Raiffeisen Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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19.31 EUR | 6.9 | 2.07 | 4.07 | +0.85% | +7.58% | +6.34% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "17.88" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.34. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.22. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAIFFEISEN BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 4.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +0.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.86% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raiffeisen Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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19.31 EUR | 6.90 | 5.00 | 311.00 | 1.40 | 0.42 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raiffeisen Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAIFFEISEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAIFFEISEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAIFFEISEN BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DO & CO AG AT0000818802 |
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VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAIFFEISEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAIFFEISEN BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
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EUROBANK ERGASIAS GRS323003012 |
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NATL BANK OF GREECE GRS003003035 |
Schätzungen zu Raiffeisen in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’799.02 | 7’322.98 | 7’455.57 | 7’282.00 | |
Dividende | 1.14 | 1.28 | 1.40 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 5.90 % | 6.60 % | 7.20 % | 0.00 % | 11.74 % |
Gewinn/Aktie | 5.77 | 5.45 | 5.35 | 3.27 | |
KGV | 3.36 | 3.56 | 3.62 | 5.93 | 3.32 |
EBIT in Mio. | 3’891.10 | 3’319.90 | 3’451.59 | 3’246.00 | |
EBITDA in Mio. | |||||
Gewinn in Mio. | 1’728.43 | 1’867.69 | 1’468.00 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’541.32 | 1’544.93 | 1’617.23 | 1’076.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’713.08 | 2’558.61 | 2’588.21 | 2’193.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’647.70 | 2’619.37 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 5.06 | 5.33 | 4.46 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 51.56 | 55.83 | 59.95 | 65.34 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 19’467.13 | 21’085.23 | 22’619.60 | 23’164.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 200’939.50 | 203’116.00 | 205’581.00 | 201’181.00 |