Realty Income Fundamentalanalyse

Realty Income Aktie VALOR 284731 / ISIN US7561091049

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
50.55 EUR	49.24			0.97	37.92	+31.05%	+5.88%		+1.41%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "54.49" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.41%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.41.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.73.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	49.24	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REALTY INCOME ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.97	7.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.58%
KGV	37.92	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+31.05%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.88%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
50.55 EUR	49.24	-108.00	178.00	0.28	0.27


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%.
Beta	0.28	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.27	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REALTY INCOME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REALTY INCOME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KEURIG DR PEPPER US49271V1008
	METLIFE US59156R1086
	MPLX US55336V1008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REALTY INCOME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REALTY INCOME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EASTGROUP PROPERTIES US2772761019
	STARWOOD PROPERTY US85571B1052
	UDR US9026531049

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	5’240.59	5’470.26	5’706.36
Dividende	3.22	3.31	3.45	3.59
Dividendenrendite (in %)	5.65 %	5.81 %	6.05 %	6.30 %
Gewinn/Aktie	1.39	1.56	1.67
KGV	41.05	36.63	34.06
EBIT in Mio.	2’304.37	2’612.79	3’008.05
EBITDA in Mio.	4’989.82	5’287.37	5’668.04	5’465.49
Gewinn in Mio.	1’313.95	1’469.14	1’498.63
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’257.57	1’453.41	1’593.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’428.77	1’609.13	1’622.36
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’434.08	1’478.44
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.20	1.72	1.98
Gewinn/Aktie (reported)	1.39	1.56	1.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’073.18	5’383.35	5’697.48
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’712.36	-2’712.73
Cashflow (Operations) in Mio.		4’021.46
Cashflow (Financing) in Mio.	-946.29	-1’620.16
Cashflow/Aktie	4.37	4.57	5.09
Free Cashflow in Mio.	4’388.04	4’624.01	4’304.41
Free Cashflow/Aktie	4.27	4.43	4.57
Buchwert/Aktie	42.43	40.69	38.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	27’173.42	28’705.37	30’927.36
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4.52	4.64	0.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	196.40	206.22
Eigenkapital in Mio.	38’812.52	39’290.02	41’230.48
Bilanzsumme in Mio.	69’488.17	69’762.40	70’659.32

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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