Regency Centers Aktie 1188868 / US7588491032
75.55
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17.12.2024
BTT
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Regency Centers Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Regency Centers Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.50 EUR | 13.76 | 0.64 | 34.25 | +18.16% | +3.72% | +0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "71.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REGENCY CENTERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.87% Aufschlag. | |
| KGV | 34.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Regency Centers Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.50 EUR | 13.76 | -81.00 | 188.00 | 0.17 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Regency Centers Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REGENCY CENTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REGENCY CENTERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REGENCY CENTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REGENCY CENTERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Regency Centers in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’448.23 | 1’503.77 | 1’575.94 | 1’780.90 | 1’881.80 |
| Dividende | 2.70 | 2.80 | 2.91 | 2.96 | 2.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.70 % | 3.85 % | 3.92 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.08 | 2.22 | 2.30 | 2.47 |
| KGV | 36.36 | 36.26 | 34.03 | 32.83 | 30.57 |
| EBIT in Mio. | 549.15 | 609.00 | 646.40 | 452.70 | 483.80 |
| EBITDA in Mio. | 947.15 | 981.35 | 1’020.33 | 1’004.47 | |
| Gewinn in Mio. | 387.40 | 381.56 | 408.57 | 421.00 | 452.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 378.82 | 374.84 | 400.61 | 443.10 | 474.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 374.71 | 458.76 | 508.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 377.23 | 589.03 | 625.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.09 | 1.99 | 2.13 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.05 | 2.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’000.31 | 1’041.20 | 1’098.85 | 1’163.70 | 1’231.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97.61 | -229.43 | -259.16 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199.65 | 839.67 | 881.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -111.42 | -638.22 | -614.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.35 | 4.37 | 4.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 227.67 | 572.82 | 603.36 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 35.74 | 34.57 | 33.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’581.81 | 4’592.93 | 4’555.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.84 | 161.10 | 144.14 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.01 | 97.86 | 100.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’789.72 | 6’581.22 | 6’451.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’573.43 | 12’373.34 | 12’193.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Regency Centers Corp. Aktie Analysen
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