Renishaw Aktie 402331 / GB0007323586
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BMN
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Renishaw plc Aktie Analysen & Prognosen
Renishaw plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 GBP | 2.59 | 0.93 | 18.68 | +14.53% | +2.94% | +16.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "3280" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2473.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RENISHAW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.7% | |
| KGV | 18.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renishaw plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 GBP | 2.59 | 60.00 | 276.00 | 1.24 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renishaw plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Renishaw in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 711.10 | 745.36 | 781.38 |
| Dividende | 0.78 | 0.79 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.05 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.46 | 1.61 |
| KGV | 19.86 | 17.82 | 16.17 |
| EBIT in Mio. | 108.62 | 122.86 | 136.30 |
| EBITDA in Mio. | 141.10 | 156.60 | 170.78 |
| Gewinn in Mio. | 96.13 | 107.62 | 118.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96.06 | 107.65 | 118.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120.84 | 136.16 | 149.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 116.58 | 127.68 | 145.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.44 | 1.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.95 | -35.45 | -47.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 125.02 | 124.45 | 140.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55.11 | -62.44 | -69.30 |
| Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.64 | 1.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 73.45 | 68.80 | 75.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.04 | 1.18 |
| Buchwert/Aktie | 12.95 | 13.62 | 14.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -227.84 | -246.31 | -264.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.13 | 42.01 | 48.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 930.47 | 987.65 | 1’025.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’064.95 | 1’112.55 | 1’155.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renishaw plc Aktie Analysen
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