RH Aktie 35033563 / US74967X1037
153.20
USD
-3.16
USD
-2.02 %
21.08.2026
BTT
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RH Aktie Analysen & Prognosen
RH Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.20 USD | 3.32 | 1.65 | 12.9 | +21.24% | +0% | -12.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "156.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.9 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.24% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RH Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.20 USD | 3.32 | 182.00 | 510.00 | 2.54 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.10%. | |
| Beta | 2.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RH Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT US04316A1088 |
|
| ASHLAND US0441861046 |
|
| PROVIDENT FIN SERV US74386T1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| LEON'S FURNITURE LTD. CA5266821092 |
Schätzungen zu RH in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’631.53 | 3’939.19 | 4’286.11 | 4’887.40 | 5’321.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.73 | 9.34 | 13.39 | 21.02 | 28.20 |
| KGV | 32.57 | 16.50 | 11.50 | 7.33 | 5.46 |
| EBIT in Mio. | 328.01 | 421.13 | 502.82 | 794.70 | 988.10 |
| EBITDA in Mio. | 546.86 | 661.73 | 769.12 | 995.60 | 1’198.60 |
| Gewinn in Mio. | 95.01 | 178.23 | 267.95 | 452.90 | 624.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.01 | 178.23 | 267.95 | 452.90 | 624.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128.80 | 236.24 | 354.05 | 599.90 | 826.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105.29 | 218.64 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.73 | 9.34 | 13.39 | 21.02 | 28.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.16 | 8.84 | 13.77 | 21.02 | 28.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’561.15 | 1’714.63 | 1’899.50 | 2’218.20 | 2’468.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.22 | -220.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 408.35 | 525.00 | 653.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.65 | -371.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 18.51 | 22.09 | 22.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 257.05 | 272.06 | 238.66 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.72 | 8.53 | 11.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.12 | 18.92 | 29.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’379.09 | 2’069.51 | 1’974.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.42 | 186.64 | 187.45 | 122.50 | 122.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’232.26 | 1’303.58 | 1’397.93 | 1’423.50 | 1’480.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 198.31 | 398.85 | 674.05 | 1’483.20 | 2’197.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’061.33 | 5’252.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RH Aktie Analysen
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