RH Aktie 35033563 / US74967X1037
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BTT
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RH Aktie Analysen & Prognosen
RH Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.27 USD | 3.75 | 2.03 | 13.18 | +26.69% | +0% | -25.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "217.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 219.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RH Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.27 USD | 3.75 | 302.00 | 386.00 | 2.53 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 2.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RH Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN TOBACCO EGS37091C013 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu RH in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’493.11 | 3’848.23 | 4’208.46 | 4’638.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.69 | 17.04 | 23.91 | |
| KGV | 22.50 | 13.66 | 10.18 | 7.25 |
| EBIT in Mio. | 454.20 | 537.69 | 632.70 | 850.10 |
| EBITDA in Mio. | 663.76 | 771.40 | 921.31 | 1’073.40 |
| Gewinn in Mio. | 176.49 | 253.46 | 333.41 | 500.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 176.70 | 253.60 | 333.41 | 500.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233.24 | 332.00 | 434.07 | 650.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 221.35 | 329.86 | 431.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.69 | 17.04 | 23.91 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.91 | 12.37 | 15.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’558.86 | 1’732.64 | 1’938.22 | 2’196.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -240.00 | -220.00 | -180.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 529.35 | 537.20 | 635.77 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -109.00 | -100.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.36 | 20.70 | 24.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 244.43 | 221.47 | 358.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.26 | 11.28 | 18.52 | |
| Buchwert/Aktie | 1.43 | 14.21 | 29.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’567.29 | 2’345.44 | 2’298.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 257.27 | 223.33 | 183.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’106.57 | 1’189.84 | 1’278.22 | 1’346.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 20.85 | 304.80 | 634.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’842.00 | 5’225.00 | 5’362.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RH Aktie Analysen
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