RH Aktie 35033563 / US74967X1037
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RH Aktie Analysen & Prognosen
RH Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.75 EUR | 7.33 | 1.97 | 23.38 | +46.12% | +0% | +16.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "322.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 341.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RH Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 425.75 EUR | 7.33 | 103.00 | 338.00 | 2.15 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RH Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| LEVI STRAUSS & CO. US52736R1023 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu RH in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’163.87 | 3’535.81 | 3’943.11 | 4’181.39 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.64 | 11.93 | 16.71 | 19.52 |
| KGV | 67.61 | 31.98 | 22.84 | 19.54 |
| EBIT in Mio. | 367.33 | 522.37 | 632.62 | 709.90 |
| EBITDA in Mio. | 526.86 | 695.84 | 812.87 | 886.50 |
| Gewinn in Mio. | 110.68 | 240.41 | 339.51 | 396.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.68 | 240.41 | 339.51 | 396.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.81 | 313.72 | 443.77 | 528.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149.77 | 259.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.66 | 11.97 | 16.71 | 19.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.31 | 12.09 | 17.10 | 15.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’430.00 | 1’667.20 | 1’900.57 | 2’043.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -293.55 | -296.55 | -303.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 298.56 | 497.74 | 692.18 | 838.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83.55 | -62.55 | -175.10 | |
| Cashflow/Aktie | 14.18 | 22.18 | 28.29 | 29.95 |
| Free Cashflow in Mio. | -51.33 | 140.86 | 209.90 | 284.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.48 | 7.15 | 14.12 | 15.19 |
| Buchwert/Aktie | -9.08 | 1.37 | 11.62 | 27.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’380.75 | 2’236.44 | 2’179.65 | 2’739.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 262.89 | 267.13 | 264.35 | 260.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’062.77 | 1’144.73 | 1’256.96 | 1’333.40 |
| Eigenkapital in Mio. | -193.92 | 53.97 | 328.71 | 506.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’333.43 | 4’721.73 | 4’807.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RH Aktie Analysen
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