RH Aktie 35033563 / US74967X1037
154.88
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21:55:19
BTT
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RH Aktie Analysen & Prognosen
RH Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.88 USD | 2.77 | 1.55 | 11.84 | +18.38% | +0% | +12.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "156.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.84 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.38% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RH Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.88 USD | 2.77 | 255.00 | 486.00 | 2.63 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.55% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.86%. | |
| Beta | 2.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RH Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROVIDENT FIN SERV US74386T1051 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu RH in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’616.25 | 3’939.71 | 4’248.23 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.07 | 8.89 | 12.30 |
| KGV | 31.43 | 17.93 | 12.96 |
| EBIT in Mio. | 338.65 | 421.10 | 485.43 |
| EBITDA in Mio. | 550.50 | 661.58 | 766.11 |
| Gewinn in Mio. | 99.75 | 172.85 | 239.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.75 | 172.85 | 239.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.32 | 226.87 | 311.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.07 | 8.89 | 12.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 8.56 | 9.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’563.58 | 1’727.76 | 1’866.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 412.67 | 502.00 | 660.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 15.85 | 18.40 | 22.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 166.09 | 227.36 | 235.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 9.78 | 11.59 |
| Buchwert/Aktie | 11.47 | 23.50 | 29.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’411.40 | 2’135.53 | 2’064.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 221.52 | 182.87 | 187.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’230.80 | 1’311.58 | 1’400.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 219.17 | 468.42 | 651.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’045.50 | 5’353.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RH Aktie Analysen
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