Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
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24.12.2024
BTT
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Hasbro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Hasbro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.72 EUR | 7.88 | 1.52 | 11.9 | +12.99% | +5.1% | -7.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "60.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HASBRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hasbro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.72 EUR | 7.88 | 9.00 | 247.00 | 0.69 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hasbro Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| MATTEL INC. US5770811025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| V F US9182041080 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu Hasbro in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’057.00 | 4’243.58 | 4’418.05 | 4’704.10 |
| Dividende | 2.80 | 2.91 | 3.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.09 % | 5.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.86 | 4.42 | 4.95 | 5.83 |
| KGV | 14.81 | 12.94 | 11.55 | 9.80 |
| EBIT in Mio. | 820.07 | 931.56 | 1’034.42 | 1’188.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’030.60 | 1’153.66 | 1’257.86 | 1’510.80 |
| Gewinn in Mio. | 546.37 | 618.31 | 696.66 | 834.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 543.05 | 612.24 | 690.08 | 834.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 683.19 | 786.61 | 890.73 | 1’054.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 695.25 | 773.73 | 898.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.86 | 4.42 | 4.95 | 5.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.57 | 4.32 | 4.74 | 5.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’816.77 | 2’993.36 | 3’103.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.57 | -231.53 | -228.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 579.51 | 725.16 | 827.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -385.64 | -394.93 | -399.05 | |
| Cashflow/Aktie | 5.31 | 6.44 | 6.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 364.48 | 488.66 | 591.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.40 | 3.94 | |
| Buchwert/Aktie | 9.79 | 11.48 | 12.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’834.70 | 2’726.66 | 2’614.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 284.80 | 293.20 | 305.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 216.88 | 224.96 | 228.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’284.06 | 1’307.26 | 1’567.56 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’318.23 | 1’520.89 | 1’772.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’354.98 | 6’473.77 | 6’757.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hasbro Inc. Aktie Analysen
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