Mattel Aktie 950108 / US5770811025
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07.02.2025
BTT
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Mattel Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mattel Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.29 EUR | 5.99 | 0.81 | 11.07 | +8.95% | +0% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MATTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.35% Aufschlag. | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mattel Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.29 EUR | 5.99 | -45.00 | 222.00 | 0.41 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mattel Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO INC. US4180561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Schätzungen zu Mattel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’451.86 | 5’575.52 | 5’680.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.83 | 1.97 |
| KGV | 12.80 | 11.75 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 764.05 | 787.89 | 816.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’090.18 | 1’115.06 | 1’172.82 |
| Gewinn in Mio. | 538.23 | 552.67 | 572.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 546.36 | 560.67 | 560.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 679.04 | 696.12 | 726.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 707.31 | 722.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.68 | 1.83 | 1.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.82 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’772.32 | 2’848.10 | 2’969.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -203.95 | -206.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 635.15 | 878.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309.50 | -252.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.70 | 2.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 427.70 | 668.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 1.93 | |
| Buchwert/Aktie | 6.59 | 8.13 | 10.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’353.63 | 1’244.09 | 1’257.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 203.63 | 205.56 | 209.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’615.48 | 1’647.24 | 1’624.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’253.27 | 2’432.15 | 3’673.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’482.00 | 6’590.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mattel Inc. Aktie Analysen
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