Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.90 EUR | 20.12 | 0.25 | -8.95 | +2.25% | +0% | +36.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "12.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +36.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 36.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.25 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -8.95 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +2.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.90 EUR | 20.12 | 51.00 | 319.00 | 1.65 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’353.99 | 6’930.34 | 10’915.30 | 19’928.12 | 28’987.74 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.62 | -2.51 | -1.95 | -1.97 | -0.75 |
| KGV | -6.26 | -6.54 | -8.42 | -8.33 | -21.85 |
| EBIT in Mio. | -3’680.50 | -3’393.51 | -2’744.59 | -3’078.76 | -1’625.90 |
| EBITDA in Mio. | -2’135.39 | -1’758.43 | -538.48 | 363.24 | 2’512.65 |
| Gewinn in Mio. | -3’773.65 | -3’475.99 | -2’838.79 | -2’939.92 | -1’565.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2’970.01 | -2’916.86 | -1’958.28 | -2’097.00 | -1’552.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’701.58 | -3’530.24 | -2’925.43 | -3’258.43 | -1’629.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’714.22 | -3’561.95 | -2’746.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.70 | -2.45 | -1.92 | -1.96 | -1.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.28 | -2.91 | -2.38 | -2.18 | -1.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 96.01 | 432.26 | 1’435.00 | 2’771.46 | 6’075.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’052.00 | -1’955.25 | -1’858.75 | -1’969.87 | -2’185.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -750.02 | -1’925.15 | -694.92 | -693.73 | 1’070.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’068.75 | 2’900.00 | 2’240.00 | 1’000.00 | 1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.09 | -1.11 | -0.08 | 0.19 | 0.69 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’767.41 | -3’757.26 | -2’459.44 | -1’618.95 | 784.93 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.43 | -2.32 | -0.42 | -0.42 | 0.48 |
| Buchwert/Aktie | 3.75 | 2.69 | 2.28 | -0.40 | 0.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -568.54 | 1’634.12 | 3’115.96 | 4’517.00 | 3’557.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’555.90 | 1’787.00 | 2’016.12 | 2’983.48 | 3’610.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’842.64 | 1’894.73 | 1’706.60 | 1’977.40 | 2’123.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’855.34 | 2’003.69 | 2’205.99 | 2’742.64 | 3’541.73 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’311.11 | 2’644.06 | 853.12 | -2’367.23 | -1’886.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’851.23 | 14’492.68 | 15’167.42 | 14’346.77 | 16’332.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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