Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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05.12.2025
BTT
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 21.04 | 0.25 | -8.39 | +2.07% | +0% | +27.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "12.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.25 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -8.39 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +2.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 21.04 | 67.00 | 319.00 | 1.69 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’376.46 | 6’931.86 | 11’096.24 | 18’769.24 | 28’997.94 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.60 | -2.52 | -1.99 | -1.87 | -0.75 |
| KGV | -6.89 | -7.13 | -9.00 | -9.58 | -23.99 |
| EBIT in Mio. | -3’717.25 | -3’466.47 | -2’980.31 | -2’828.38 | -1’622.78 |
| EBITDA in Mio. | -2’158.32 | -1’754.16 | -563.75 | 256.50 | 2’516.10 |
| Gewinn in Mio. | -3’826.76 | -3’508.39 | -2’905.19 | -2’938.62 | -1’561.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2’970.01 | -2’916.86 | -1’957.78 | -2’093.50 | -1’539.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’770.59 | -3’563.37 | -2’996.87 | -3’256.80 | -1’624.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’714.22 | -3’561.95 | -2’746.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.70 | -2.45 | -1.92 | -1.96 | -1.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.28 | -2.89 | -2.38 | -2.18 | -1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54.66 | 352.55 | 1’419.66 | 2’565.98 | 6’079.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’037.60 | -2’323.50 | -2’351.80 | -1’970.87 | -2’187.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -817.73 | -1’708.56 | -678.62 | -691.70 | 1’076.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’087.33 | 3’598.00 | 2’240.00 | 1’000.00 | 1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.09 | -1.11 | -0.08 | 0.19 | 0.69 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’739.86 | -3’640.56 | -2’458.28 | -1’528.20 | 787.76 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.43 | -2.32 | -0.42 | -0.42 | 0.49 |
| Buchwert/Aktie | 3.73 | 2.68 | 2.28 | -0.30 | 0.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -197.84 | 2’160.96 | 3’745.97 | 4’512.00 | 3’544.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’558.50 | 1’762.76 | 1’971.59 | 2’983.48 | 3’610.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’836.33 | 1’874.92 | 1’753.64 | 1’832.52 | 2’125.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’863.58 | 2’026.41 | 2’217.30 | 2’742.64 | 3’541.73 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’247.85 | 2’062.69 | -204.22 | -2’363.83 | -1’875.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’664.55 | 13’351.26 | 13’245.10 | 14’351.57 | 16’347.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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