Rotork Aktie 27808238 / GB00BVFNZH21
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17.04.2025
BMN
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Rotork PLC Aktie Analysen & Prognosen
Rotork PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 EUR | 3.24 | 0.93 | 15.16 | +11.25% | +2.79% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "329" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 320.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROTORK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.83% | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rotork PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 EUR | 3.24 | -7.00 | 150.00 | 0.89 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rotork PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| DERWENT LONDON GB0002652740 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| JAPAN ELEVATOR SER JP3389510003 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Rotork in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 799.73 | 842.90 | 876.90 | 926.16 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.06 % | 3.29 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| KGV | 16.94 | 15.77 | 14.89 | 14.00 |
| EBIT in Mio. | 192.29 | 206.10 | 217.35 | 231.30 |
| EBITDA in Mio. | 209.92 | 224.36 | 233.19 | 246.00 |
| Gewinn in Mio. | 142.09 | 152.90 | 162.42 | 176.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144.60 | 154.74 | 162.42 | 176.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.44 | 203.55 | 219.72 | 233.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 166.89 | 186.43 | 198.89 | 232.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.92 | -14.50 | -18.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151.54 | 171.08 | 193.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119.73 | -93.53 | -133.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.18 | 0.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 112.43 | 128.49 | 153.62 | 165.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.19 | |
| Buchwert/Aktie | 0.73 | 0.80 | 0.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97.33 | -146.79 | -152.44 | -251.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.41 | 18.27 | 16.89 | 15.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 615.21 | 672.21 | 709.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 789.63 | 845.28 | 861.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rotork PLC Aktie Analysen
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