Royal Gold Aktie 967596 / US7802871084
236.94
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0.28 %
12.10.2026
BTT
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Royal Gold Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Royal Gold Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.10 EUR | 20.02 | 1.08 | 16.47 | +16.99% | +0.85% | -11.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "252.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROYAL GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.94% | |
| KGV | 16.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal Gold Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.10 EUR | 20.02 | 13.00 | 273.00 | 1.43 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Royal Gold Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Schätzungen zu Royal Gold in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’845.69 | 2’146.21 | 2’180.80 | 1’962.03 | 1’979.54 |
| Dividende | 1.93 | 2.03 | 2.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.85 % | 0.93 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.48 | 12.94 | 13.52 | 12.66 | 14.68 |
| KGV | 22.61 | 18.31 | 17.53 | 18.71 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 1’180.17 | 1’514.29 | 1’472.18 | 1’327.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’509.60 | 1’754.55 | 1’771.15 | 1’582.81 | 1’775.00 |
| Gewinn in Mio. | 916.02 | 1’120.97 | 1’133.64 | 1’212.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 891.15 | 1’069.62 | 1’143.10 | 1’212.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’164.79 | 1’423.49 | 1’495.86 | 1’516.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.48 | 12.94 | 13.52 | 12.66 | 14.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.66 | 13.59 | 14.39 | 14.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’587.00 | 2’416.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.25 | -37.50 | -104.00 | -94.54 | 48.01 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’277.97 | 1’597.22 | 1’601.80 | 1’450.71 | 1’376.42 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -813.25 | -177.00 | -161.00 | -161.04 | -168.98 |
| Cashflow/Aktie | 14.90 | 17.64 | 18.57 | 17.27 | 21.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’158.12 | 1’536.65 | 1’507.62 | 1’254.81 | 1’376.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.06 | 18.11 | 18.69 | 17.71 | 21.35 |
| Buchwert/Aktie | 94.06 | 105.37 | 117.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -339.83 | -1’771.98 | -3’130.77 | -4’339.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.01 | 21.00 | 52.28 | 93.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’953.95 | 8’924.20 | 9’922.81 | 11’162.84 | 11’702.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’505.55 | 10’595.81 | 11’701.67 | 12’646.62 | 13’237.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal Gold Inc. Aktie Analysen
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