SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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10.01.2025
BRX
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.60 EUR | 92.56 | 1.02 | 22.26 | +21.12% | +1.59% | +3.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "208" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 216.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.81% | |
| KGV | 22.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.60 EUR | 92.56 | -40.00 | 158.00 | 1.00 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’209.04 | 34’404.76 | 37’057.79 | 39’452.88 |
| Dividende | 3.36 | 3.96 | 4.52 | 4.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.79 % | 2.04 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 8.31 | 9.90 | 10.97 | 12.05 |
| KGV | 26.65 | 22.37 | 20.18 | 18.37 |
| EBIT in Mio. | 4’912.22 | 5’656.02 | 6’200.88 | 6’704.10 |
| EBITDA in Mio. | 6’202.36 | 7’034.16 | 7’505.61 | 8’032.45 |
| Gewinn in Mio. | 3’468.39 | 4’129.75 | 4’527.87 | 4’909.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’520.92 | 4’145.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’967.45 | 5’761.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’859.96 | 5’649.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.11 | 9.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’568.00 | 8’591.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’288.67 | -2’026.50 | -2’285.50 | -2’483.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’073.11 | 5’754.16 | 6’660.00 | 7’247.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’166.50 | -2’500.09 | -3’301.50 | -2’997.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.63 | 11.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’979.60 | 3’701.73 | 4’313.67 | 4’601.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.51 | 8.99 | 10.43 | 9.89 |
| Buchwert/Aktie | 35.40 | 41.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’365.33 | -4’150.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’672.64 | 1’730.40 | 1’826.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’453.43 | 16’431.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 55’663.24 | 58’477.54 | 63’207.67 | 69’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 02.01.25 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.24 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | SAFRAN Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.24 | SAFRAN Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.12.24 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 05.12.24 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.24 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. |