SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
324.40
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-1.28 %
16:12:00
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.70 EUR | 162.02 | 0.99 | 24.64 | +23.08% | +1.34% | +10.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "286.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 312.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 162.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.23% | |
| KGV | 24.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 327.70 EUR | 162.02 | 29.00 | 175.00 | 1.47 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’887.40 | 39’317.63 | 42’741.16 | 49’972.61 | 48’393.67 |
| Dividende | 4.03 | 4.90 | 5.50 | 6.21 | 6.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.50 % | 1.68 % | 1.90 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 10.19 | 12.39 | 14.00 | 15.06 | 16.47 |
| KGV | 32.11 | 26.41 | 23.36 | 21.73 | 19.86 |
| EBIT in Mio. | 6’286.95 | 7’012.18 | 7’759.22 | 8’400.60 | 9’222.60 |
| EBITDA in Mio. | 7’760.01 | 8’592.14 | 9’409.56 | 9’924.60 | 10’692.67 |
| Gewinn in Mio. | 4’132.69 | 5’020.46 | 5’620.83 | 6’171.20 | 6’714.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’263.69 | 5’159.07 | 5’775.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’400.58 | 7’162.44 | 8’019.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’325.06 | 7’125.31 | 8’012.45 | 8’985.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.80 | 11.97 | 13.54 | 14.75 | 15.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’486.50 | 14’963.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’062.33 | -2’344.67 | -2’470.00 | -2’813.00 | -2’972.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’921.23 | 7’443.84 | 7’995.45 | 9’672.00 | 10’577.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’606.50 | -3’219.00 | -3’394.00 | -2’453.00 | -2’701.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.49 | 16.44 | 18.31 | 18.36 | 19.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’583.31 | 5’020.92 | 5’616.74 | 6’223.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.82 | 12.67 | 14.56 | 13.56 | 14.88 |
| Buchwert/Aktie | 38.69 | 44.73 | 51.67 | 69.20 | 80.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’432.17 | -6’530.79 | -9’096.83 | -12’514.13 | -17’706.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’789.55 | 1’856.08 | 1’923.43 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’349.13 | 18’583.12 | 21’305.06 | 28’864.00 | 33’405.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’826.67 | 67’582.33 | 70’835.75 | 74’444.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 10.07.26 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.26 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.26 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 22.06.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.06.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.26 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.04.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets |