SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
288.30
EUR
-14.70
EUR
-4.85 %
15:20:34
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.00 EUR | 155.08 | 1.07 | 21.81 | +22.04% | +1.37% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "304.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 296.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 155.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.15% | |
| KGV | 21.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 288.00 EUR | 155.08 | -3.00 | 164.00 | 1.39 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’638.91 | 39’177.48 | 42’550.90 | 45’546.93 | 48’231.80 |
| Dividende | 4.00 | 4.92 | 5.54 | 6.06 | 6.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.63 % | 1.84 % | 2.01 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 10.12 | 12.44 | 14.12 | 15.02 | 16.55 |
| KGV | 29.78 | 24.25 | 21.36 | 20.08 | 18.21 |
| EBIT in Mio. | 6’171.28 | 6’995.43 | 7’781.84 | 8’389.96 | 9’062.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’691.83 | 8’611.91 | 9’482.32 | 9’907.87 | 10’767.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’118.03 | 5’069.95 | 5’709.73 | 6’161.93 | 6’645.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’226.56 | 5’200.14 | 5’867.39 | 6’284.30 | 6’960.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’273.81 | 7’154.87 | 8’014.96 | 8’611.28 | 9’518.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’269.64 | 7’207.94 | 8’188.48 | 8’985.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.74 | 12.05 | 13.73 | 14.77 | 15.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’486.50 | 14’963.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’064.50 | -2’282.75 | -2’284.25 | -2’191.00 | -2’229.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’796.61 | 7’406.08 | 7’985.75 | 9’222.50 | 9’756.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’092.55 | -3’540.72 | -3’895.97 | -4’777.00 | -4’861.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.36 | 16.26 | 17.96 | 18.85 | 19.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’909.53 | 5’482.87 | 5’658.79 | 5’991.41 | 7’147.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.83 | 12.68 | 14.62 | 13.70 | 15.04 |
| Buchwert/Aktie | 37.49 | 43.08 | 52.39 | 61.49 | 80.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’168.03 | -6’403.46 | -9’222.55 | -10’553.60 | -13’627.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’783.98 | 1’830.53 | 1’870.62 | 1’889.77 | 1’615.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’081.56 | 18’170.14 | 20’640.63 | 21’882.33 | 24’236.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’821.43 | 67’671.14 | 70’899.25 | 75’655.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 10:58 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.04.26 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 10.04.26 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 09.04.26 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.26 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 24.03.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.03.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.03.26 | SAFRAN Neutral | UBS AG |