SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
213.30
EUR
-2.80
EUR
-1.30%
17.04.2025
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.70 EUR | 99.95 | 1.02 | 19.26 | +18% | +1.58% | -6.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "227.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 241.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.49% | |
| KGV | 19.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.70 EUR | 99.95 | -6.00 | 164.00 | 1.15 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’913.75 | 34’453.00 | 37’227.18 | 40’709.25 | 41’570.47 |
| Dividende | 3.19 | 4.00 | 4.54 | 5.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.89 % | 2.14 % | 2.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.94 | 10.04 | 11.32 | 12.99 | 13.75 |
| KGV | 26.72 | 21.13 | 18.73 | 16.33 | 15.43 |
| EBIT in Mio. | 4’912.92 | 5’670.02 | 6’297.85 | 7’056.15 | 7’316.31 |
| EBITDA in Mio. | 6’197.01 | 7’064.25 | 7’772.39 | 8’457.73 | 8’932.83 |
| Gewinn in Mio. | 3’305.06 | 4’136.16 | 4’646.50 | 5’324.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’356.71 | 4’196.35 | 4’724.82 | 5’350.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’958.17 | 5’744.77 | 6’419.19 | 7’229.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’994.00 | 5’721.26 | 6’632.90 | 7’153.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.70 | 9.89 | 11.30 | 13.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’776.00 | 8’795.00 | 9’650.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’685.42 | -2’393.25 | -2’614.00 | -2’173.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’303.45 | 6’047.94 | 6’749.60 | 7’550.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’236.50 | -2’465.09 | -2’896.00 | -3’022.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.36 | 13.49 | 14.87 | 15.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’177.25 | 3’866.56 | 4’358.02 | 5’002.77 | 5’893.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.74 | 9.44 | 10.50 | 9.97 | |
| Buchwert/Aktie | 29.58 | 34.57 | 40.95 | 46.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’489.25 | -2’778.87 | -4’300.48 | -5’116.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’886.75 | 1’894.75 | 1’865.32 | 1’909.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’780.64 | 13’714.07 | 15’365.38 | 17’830.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’627.20 | 58’729.40 | 61’354.00 | 63’951.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 15.04.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 04.04.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 21.03.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 17.02.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.02.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.02.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. |