SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
354.90
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1.14 %
17:13:02
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355.10 EUR | 162.94 | 1.08 | 21.6 | +21.83% | +1.41% | -3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "343" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 318.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 162.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.39% | |
| KGV | 21.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 355.10 EUR | 162.94 | 29.00 | 182.00 | 1.52 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’349.63 | 40’032.82 | 43’631.99 | 46’743.85 | 48’721.00 |
| Dividende | 6.61 | 6.74 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.52 % | 1.72 % | 1.88 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 10.36 | 13.03 | 14.75 | 16.31 | 16.91 |
| KGV | 33.98 | 27.01 | 23.86 | 21.57 | 20.82 |
| EBIT in Mio. | 6’493.86 | 7’343.85 | 8’124.71 | 8’786.06 | 9’257.60 |
| EBITDA in Mio. | 7’981.63 | 8’920.52 | 9’806.57 | 10’513.94 | 10’956.67 |
| Gewinn in Mio. | 6’686.08 | 6’957.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’880.13 | 7’539.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’406.72 | 10’409.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’448.86 | 7’538.35 | 8’464.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.19 | 16.69 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’827.00 | 15’350.50 | 22’154.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’217.67 | -2’277.00 | -2’319.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’250.39 | 7’700.82 | 8’350.83 | 10’877.00 | 11’784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’136.00 | -3’546.37 | -3’810.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.12 | 17.40 | 19.24 | 20.57 | 21.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’278.80 | 5’848.10 | 6’626.90 | 6’434.93 | 7’125.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.53 | 12.76 | 14.29 | 15.22 | 16.75 |
| Buchwert/Aktie | 38.57 | 45.05 | 52.79 | 63.42 | 85.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’343.10 | -6’570.17 | -9’165.73 | -12’048.16 | -19’061.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’826.20 | 1’860.15 | 1’894.06 | 2’085.45 | 1’734.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’285.89 | 18’754.85 | 21’692.15 | 26’796.00 | 35’280.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’599.57 | 68’571.00 | 73’323.00 | 77’313.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 30.07.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.26 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.07.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research |