Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
38.66
USD
-1.49
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-3.71 %
09.09.2026
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 23.5 | 0.96 | 31.33 | +30.15% | +0% | -0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "40.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.46% | |
| KGV | 31.33 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +30.15% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 23.50 | 32.00 | 448.00 | 1.17 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.48%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’044.11 | 2’445.02 | 2’914.28 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.95 | 1.18 |
| KGV | 50.12 | 40.87 | 32.74 |
| EBIT in Mio. | 428.14 | 552.08 | 710.10 |
| EBITDA in Mio. | 466.37 | 587.42 | 755.22 |
| Gewinn in Mio. | 457.17 | 572.88 | 716.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 457.17 | 572.88 | 716.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 478.89 | 598.35 | 764.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132.75 | 183.98 | 290.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.77 | 0.94 | 1.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.24 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’583.80 | 1’894.85 | 2’270.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.24 | -1.29 | 52.58 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 286.06 | 412.19 | 572.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50.00 | -5.67 | -27.08 |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.72 | 1.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 254.33 | 376.93 | 546.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.58 | 0.88 |
| Buchwert/Aktie | 3.07 | 3.78 | 4.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -974.98 | -1’237.58 | -1’685.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 265.43 | 309.48 | 352.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.50 | 35.97 | 48.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 892.00 | 1’086.00 | 1’278.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’828.50 | 2’367.05 | 3’027.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’097.29 | 3’849.09 | 4’775.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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