Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
44.12
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BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.12 USD | 26.76 | 0.64 | 120.58 | +77.05% | +0% | -6.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "55.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.85% Aufschlag. | |
| KGV | 120.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +77.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.12 USD | 26.76 | 115.00 | 331.00 | 2.24 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 2.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’239.00 | 1’527.85 | 1’882.71 | 2’317.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.55 |
| KGV | 207.00 | 162.71 | 120.18 | 83.33 |
| EBIT in Mio. | 87.81 | 129.67 | 205.80 | 312.00 |
| EBITDA in Mio. | 110.22 | 114.66 | 187.13 | 351.00 |
| Gewinn in Mio. | 126.14 | 167.08 | 234.24 | 333.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.14 | 167.08 | 234.24 | 333.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129.00 | 173.49 | 247.83 | 351.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -156.01 | -100.97 | -179.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.33 | -0.33 | -0.27 | -0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 952.44 | 1’163.35 | 1’436.73 | 1’773.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.42 | -38.29 | -46.61 | -33.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122.43 | 166.58 | 266.34 | 380.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11.94 | 16.68 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.27 | 0.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 106.02 | 149.17 | 250.21 | 347.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.25 | 0.43 | 0.58 |
| Buchwert/Aktie | 1.78 | 1.82 | 1.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -700.20 | -827.51 | -1’043.96 | -1’366.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 196.14 | 234.79 | 277.64 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.72 | 20.46 | 25.01 | 33.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 666.00 | 790.00 | 962.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’031.94 | 1’152.69 | 1’318.47 | 457.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’976.38 | 2’315.79 | 2’781.78 | 2’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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