Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
28.75
USD
-0.61
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-2.08 %
30.04.2026
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.26 USD | 17.11 | 0.91 | 30.22 | +27.46% | +0% | -13.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "35.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.96% | |
| KGV | 30.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.26 USD | 17.11 | 58.00 | 455.00 | 1.28 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.55%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’971.13 | 2’359.27 | 2’800.76 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.84 | 1.07 |
| KGV | 42.32 | 34.05 | 26.91 |
| EBIT in Mio. | 373.30 | 485.53 | 616.98 |
| EBITDA in Mio. | 406.20 | 523.68 | 647.00 |
| Gewinn in Mio. | 402.79 | 507.50 | 646.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402.79 | 507.50 | 646.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 419.42 | 534.53 | 577.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.43 | 126.75 | 176.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.68 | 0.83 | 1.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.17 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’535.97 | 1’837.96 | 2’187.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.10 | -59.29 | -141.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 294.49 | 385.27 | 502.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16.88 | 17.25 | 17.60 |
| Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.71 | 1.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 270.06 | 357.73 | 490.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.58 | 0.74 |
| Buchwert/Aktie | 3.08 | 3.91 | 5.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’083.67 | -1’447.20 | -1’829.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 263.92 | 306.51 | 337.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.66 | 31.49 | 46.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 902.00 | 1’091.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’797.43 | 2’265.31 | 2’685.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’086.07 | 3’798.08 | 4’524.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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