Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
31.16
USD
1.02
USD
3.38 %
22.05.2026
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.16 USD | 17.84 | 0.86 | 36.65 | +31.54% | +0% | -2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "29.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.6% Aufschlag. | |
| KGV | 36.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.16 USD | 17.84 | 51.00 | 445.00 | 1.09 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| LENOVO GROUP HK0992009065 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’971.12 | 2’359.27 | 2’800.76 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.84 | 1.07 |
| KGV | 45.82 | 36.87 | 29.14 |
| EBIT in Mio. | 373.30 | 485.53 | 616.98 |
| EBITDA in Mio. | 406.20 | 523.68 | 647.00 |
| Gewinn in Mio. | 402.79 | 507.50 | 646.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402.79 | 507.50 | 646.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 419.42 | 534.53 | 577.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.43 | 126.75 | 176.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.68 | 0.83 | 1.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.17 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’535.97 | 1’837.96 | 2’187.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.88 | -35.43 | -50.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 294.49 | 385.27 | 502.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16.88 | 17.25 | 17.60 |
| Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.71 | 1.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 270.03 | 357.72 | 490.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.58 | 0.74 |
| Buchwert/Aktie | 3.08 | 3.91 | 5.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’083.67 | -1’447.20 | -1’829.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 263.92 | 306.51 | 337.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.66 | 31.49 | 46.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 902.00 | 1’091.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’797.43 | 2’265.31 | 2’685.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’086.07 | 3’798.08 | 4’524.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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