Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
9.78
EUR
-0.56
EUR
-5.42 %
30.01.2026
BMN
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Schaeffler AG Aktie Analysen & Prognosen
Schaeffler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.57 EUR | 13.15 | 2.21 | 14.13 | +28.4% | +2.85% | +42.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "9.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +42.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 42.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHAEFFLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schaeffler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.57 EUR | 13.15 | -115.00 | 306.00 | 0.96 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Schaeffler AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV US0528001094 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Schaeffler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’105.19 | 25’228.66 | 26’646.00 | 27’579.00 |
| Dividende | 0.31 | 0.42 | 0.47 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 4.30 % | 4.72 % | 5.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.82 | 0.98 | 1.16 |
| KGV | 17.10 | 12.02 | 10.04 | 8.50 |
| EBIT in Mio. | 1’238.90 | 1’529.45 | 1’669.00 | 1’881.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’684.06 | 2’989.65 | 2’934.00 | 3’198.00 |
| Gewinn in Mio. | 503.15 | 744.80 | 930.00 | 1’099.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 537.68 | 803.19 | 962.00 | 1’132.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 800.73 | 1’111.62 | 1’355.00 | 1’583.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 863.15 | 1’188.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.84 | 0.98 | 1.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’341.08 | 4’880.53 | 4’803.00 | 5’127.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’398.07 | -1’400.00 | -1’250.00 | -1’291.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’712.94 | 2’041.73 | 1’953.00 | 2’458.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -408.33 | -733.50 | -695.00 | -744.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.15 | 2.32 | 2.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 602.75 | 903.30 | 703.00 | 1’167.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.94 | 0.74 | 1.23 |
| Buchwert/Aktie | 4.18 | 4.70 | 4.78 | 5.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’344.75 | 6’036.38 | 9’339.79 | 8’887.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’480.20 | 1’506.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’280.70 | 1’324.70 | 1’332.00 | 1’379.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’130.32 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’043.16 | 4’459.41 | 4’789.00 | 5’480.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’821.58 | 22’546.52 | 22’147.00 | 22’908.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schaeffler AG Aktie Analysen
| 30.01.26 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 30.01.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Schaeffler Buy | Citigroup Corp. | |
| 29.01.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 07.01.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.01.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Schaeffler Hold | Jefferies & Company Inc. |