SentinelOn a Aktie 111988326 / US81730H1095
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12.12.2024
BTT
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SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 7.93 | 4.12 | 65 | +268.07% | +0% | -13.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "26.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SENTINELONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +268.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 7.93 | 234.00 | 286.00 | 2.18 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu SentinelOn a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 818.17 | 1’026.39 | 1’261.52 | 1’608.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.20 | 0.38 | 0.79 |
| KGV | 1’050.23 | 122.16 | 63.06 | 30.35 |
| EBIT in Mio. | -34.47 | 31.05 | 110.17 | 268.00 |
| EBITDA in Mio. | -4.15 | 80.10 | 158.88 | 223.20 |
| Gewinn in Mio. | 7.51 | 68.77 | 140.95 | 320.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7.51 | 68.77 | 140.95 | 320.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2.73 | 67.17 | 141.01 | -59.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -280.65 | -221.03 | -145.72 | -59.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.02 | 0.20 | 0.38 | 0.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.89 | -0.71 | -0.52 | -0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 646.74 | 812.14 | 997.01 | 1’296.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142.78 | -15.19 | -38.92 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.40 | 117.93 | 200.02 | 445.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 32.30 | 8.11 | 8.65 | |
| Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.33 | 0.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21.98 | 83.97 | 166.73 | 393.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.26 | 0.50 | 1.03 |
| Buchwert/Aktie | 4.95 | 4.56 | 5.01 | 6.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -782.85 | -839.95 | -913.29 | -1’113.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 241.38 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.27 | 13.14 | 12.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 673.00 | 761.00 | 865.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’643.56 | 1’662.39 | 1’854.33 | 2’599.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’521.05 | 2’665.82 | 3’025.02 | 3’946.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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