SentinelOn a Aktie 111988326 / US81730H1095
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04.03.2025
BTT
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SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 6.63 | 4.8 | 55.6 | +266.73% | +0% | -13.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "20.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SENTINELONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 55.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +266.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 6.63 | 211.00 | 270.00 | 2.20 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu SentinelOn a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 818.33 | 1’027.62 | 1’264.84 | 1’608.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.38 | 0.79 | |
| KGV | 883.49 | 100.52 | 52.50 | 25.18 |
| EBIT in Mio. | -34.52 | 31.73 | 107.83 | 268.00 |
| EBITDA in Mio. | 8.31 | 61.92 | 150.37 | 223.20 |
| Gewinn in Mio. | 7.54 | 69.13 | 138.66 | 320.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7.54 | 69.13 | 138.66 | 320.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.30 | 79.24 | 153.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -280.67 | -223.59 | -151.72 | -59.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.20 | 0.38 | 0.79 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.89 | -0.71 | -0.52 | -0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 646.97 | 813.43 | 1’000.67 | 1’296.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135.27 | -13.11 | -36.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.98 | 117.58 | 195.99 | 445.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 33.13 | 8.11 | 7.21 | |
| Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.33 | 0.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22.64 | 86.85 | 170.88 | 393.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.25 | 0.48 | 1.03 |
| Buchwert/Aktie | 4.96 | 4.62 | 5.04 | 6.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -782.63 | -839.40 | -910.36 | -1’113.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 179.70 | 208.48 | 243.64 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.58 | 11.57 | 11.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 673.00 | 761.00 | 865.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’643.77 | 1’668.75 | 1’847.02 | 2’599.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’516.18 | 2’663.51 | 3’002.31 | 3’946.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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