SentinelOn a Aktie 111988326 / US81730H1095
18.37
USD
0.25
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1.38 %
06.06.2025
BTT
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SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.34 USD | 5.73 | 1.97 | 54.3 | +106.7% | +0% | -9.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "18.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SENTINELONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 54.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +106.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.34 USD | 5.73 | 95.00 | 262.00 | 1.41 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu SentinelOn a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 999.27 | 1’206.31 | 1’438.53 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.34 | 0.49 |
| KGV | 95.41 | 53.92 | 37.63 |
| EBIT in Mio. | 32.18 | 95.49 | 164.94 |
| EBITDA in Mio. | 68.24 | 128.42 | 130.91 |
| Gewinn in Mio. | 66.74 | 122.66 | 190.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.74 | 122.66 | 190.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85.92 | 143.83 | 217.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -237.94 | -188.43 | -112.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.19 | 0.34 | 0.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.11 | -0.58 | -0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 788.30 | 953.20 | 1’139.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.66 | -33.11 | -53.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97.68 | 166.47 | 315.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9.78 | 8.90 | 56.03 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.46 | 0.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 69.49 | 133.33 | 215.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.38 | 0.86 |
| Buchwert/Aktie | 4.72 | 4.82 | 5.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -761.32 | -861.67 | -954.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 210.37 | 241.22 | 269.03 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.54 | 3.54 | 3.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 727.00 | 802.00 | 908.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’617.09 | 1’615.12 | 2’027.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’563.83 | 2’803.66 | 3’311.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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