Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | 0.84 | 16.14 | +10.7% | +2.81% | +25.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "2021.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.95% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 25.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1970.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.53% Aufschlag. | |
| KGV | 16.14 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 | -223.00 | 445.00 | -0.27 | -0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | -0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’398’602.46 | 10’344’898.88 | 10’347’525.91 | 10’762’454.50 | |
| Dividende | 60.58 | 66.95 | 74.55 | 75.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.17 % | 3.53 % | 3.56 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 119.64 | 120.97 | 135.05 | 160.35 | 177.80 |
| KGV | 17.63 | 17.43 | 15.62 | 13.15 | 11.86 |
| EBIT in Mio. | 420’421.64 | 431’888.14 | 456’028.51 | 445’554.50 | 455’916.50 |
| EBITDA in Mio. | 874’765.59 | 891’670.97 | 918’544.15 | 940’600.00 | 950’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 273’792.76 | 267’672.69 | 285’194.04 | 293’608.50 | 301’656.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 282’333.33 | 256’400.00 | 260’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 387’433.12 | 391’410.83 | 414’184.05 | 415’952.00 | 426’564.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 392’072.48 | 390’353.28 | 417’686.54 | 412’900.00 | 423’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 120.84 | 116.20 | 132.30 | 144.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’419’931.20 | 2’462’210.20 | 2’508’179.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -471’950.00 | -442’325.00 | -423’700.00 | -400’000.00 | -400’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 806’059.56 | 778’509.11 | 784’497.25 | 819’100.00 | 828’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -303’594.13 | -332’702.38 | -356’733.00 | -430’000.00 | -526’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 270.40 | 271.28 | 288.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 395’315.63 | 336’132.00 | 378’410.88 | 382’609.00 | 433’697.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 263.20 | 158.20 | 157.50 | 241.90 | 271.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’546.98 | 1’599.09 | 1’643.78 | 1’813.40 | 1’924.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’852’660.74 | 1’815’877.21 | 1’892’999.00 | 1’808’400.00 | 1’806’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 473’057.14 | 441’657.14 | 442’150.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’609’912.50 | 2’626’732.50 | 2’647’346.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’432’114.03 | 3’471’160.82 | 3’435’740.24 | 3’142’100.00 | 3’030’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’361’923.67 | 9’318’819.00 | 9’251’251.75 | 8’983’000.00 | 8’791’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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