Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.72 EUR | 37.62 | 1.69 | 17.9 | +28.37% | +1.96% | +4.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "2469.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2280.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.72 EUR | 37.62 | -109.00 | 209.00 | 0.43 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| IZUMI JP3138400001 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’765’507.31 | 11’604’484.15 | 11’519’546.10 | 10’011’489.60 | 10’312’900.00 |
| Dividende | 39.87 | 43.86 | 49.28 | 47.00 | 49.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.16 % | 2.43 % | 2.32 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 64.58 | 103.50 | 117.37 | 135.24 | 125.80 |
| KGV | 31.44 | 19.61 | 17.30 | 15.01 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 406’588.33 | 463’236.57 | 497’888.09 | 454’467.90 | 431’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 955’757.52 | 1’002’952.05 | 1’034’800.33 | 1’008’799.35 | 1’029’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 167’831.17 | 266’291.79 | 296’567.37 | 287’300.00 | 300’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 221’300.00 | 286’764.50 | 326’732.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 347’633.40 | 424’368.65 | 449’795.98 | 396’400.00 | 413’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 301’224.67 | 400’683.17 | 431’368.67 | 386’400.00 | 403’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 62.21 | 102.38 | 121.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’111’758.50 | 3’143’571.25 | 3’148’249.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -608’557.20 | -589’797.20 | -557’617.20 | -595’000.00 | -595’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 886’493.40 | 787’892.20 | 850’056.20 | 945’800.00 | 959’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -260’086.80 | -344’139.80 | -352’882.40 | -112’300.00 | -117’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 254.24 | 302.68 | 317.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 277’936.20 | 198’095.00 | 292’439.00 | 350’800.00 | 364’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 159.65 | -42.65 | 53.00 | 146.80 | 152.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’433.77 | 1’484.30 | 1’547.93 | 1’559.80 | 1’639.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’423’270.67 | 1’348’891.09 | 1’186’259.25 | 1’736’400.00 | 1’489’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 556’231.00 | 504’081.00 | 503’281.00 | 580’000.00 | 580’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’812’175.00 | 2’770’575.00 | 2’712’250.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’711’483.62 | 3’839’276.96 | 3’954’596.77 | 3’807’300.00 | 3’990’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’664’677.00 | 10’421’391.60 | 10’448’304.00 | 9’340’000.00 | 9’541’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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