Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
13.44
EUR
-0.11
EUR
-0.81 %
23.06.2025
BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 39.97 | 1.13 | 19.59 | +19.89% | +2.28% | -1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "2166.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2139.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.47% | |
| KGV | 19.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 39.97 | -111.00 | 226.00 | 0.55 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’680’529.44 | 10’211’286.75 | 10’256’323.58 | 9’149’010.40 |
| Dividende | 50.28 | 54.36 | 61.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.40 % | 2.73 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 103.82 | 110.30 | 124.27 | 180.63 |
| KGV | 21.81 | 20.53 | 18.22 | 12.54 |
| EBIT in Mio. | 426’580.33 | 435’803.28 | 454’545.41 | 474’197.50 |
| EBITDA in Mio. | 951’027.21 | 927’804.20 | 943’495.54 | 985’726.40 |
| Gewinn in Mio. | 254’317.15 | 263’035.80 | 271’795.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 283’714.50 | 280’749.25 | 255’250.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 379’345.12 | 394’717.98 | 409’214.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 382’149.88 | 406’290.22 | 429’642.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 110.87 | 113.21 | 131.18 | 180.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’831’226.43 | 2’734’371.14 | 2’808’680.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -326’114.33 | -459’164.33 | -458’450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 630’222.17 | 843’542.67 | 851’292.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -769’414.83 | -411’992.33 | -431’440.50 | |
| Cashflow/Aktie | 245.80 | 284.21 | 289.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 273’391.17 | 360’395.00 | 392’842.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 126.10 | 132.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’455.29 | 1’496.95 | 1’566.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’648’118.27 | 1’440’628.24 | 1’432’312.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 469’185.75 | 426’998.25 | 435’733.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’641’685.71 | 2’508’928.57 | 2’628’660.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’500’885.06 | 3’502’247.64 | 3’518’273.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’487’124.86 | 9’440’604.14 | 8’879’836.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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