Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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11:14:17
BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.52 EUR | 35.65 | 1.09 | 16.85 | +15.93% | +2.45% | +15.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "2021" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.19% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2000.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.54% | |
| KGV | 16.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.52 EUR | 35.65 | -84.00 | 311.00 | 0.41 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| SUMITOMO ELECTRIC IND. JP3407400005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’489’430.66 | 9’867’226.52 | 10’053’039.80 | 9’662’889.95 | 10’260’800.00 |
| Dividende | 50.66 | 54.66 | 60.13 | 56.00 | 58.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.55 % | 2.80 % | 2.61 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 106.23 | 105.68 | 125.52 | 134.91 | 124.90 |
| KGV | 20.22 | 20.32 | 17.11 | 15.92 | 17.19 |
| EBIT in Mio. | 413’117.26 | 418’597.18 | 453’836.28 | 445’138.85 | 459’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 916’483.14 | 886’786.40 | 932’275.94 | 938’453.30 | 934’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 254’613.11 | 240’255.07 | 267’860.80 | 251’900.00 | 261’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 254’304.75 | 252’386.25 | 280’964.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 369’317.60 | 371’735.28 | 406’547.09 | 421’500.00 | 434’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 374’886.35 | 378’386.37 | 418’037.29 | 411’500.00 | 424’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 105.65 | 109.18 | 132.35 | 149.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -326’866.40 | -415’000.00 | -415’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 509’051.50 | 726’819.83 | 794’673.80 | 717’400.00 | 726’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -257’894.00 | -318’987.60 | -317’000.00 | -421’200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 229.05 | 283.98 | 337.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 86’215.40 | 249’072.40 | 334’542.40 | 302’400.00 | 311’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.35 | 86.85 | 164.05 | 144.70 | 149.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’502.80 | 1’550.44 | 1’685.44 | 1’592.30 | 1’659.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’788’815.80 | 1’759’375.86 | 1’694’862.61 | 2’011’800.00 | 1’821’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 444’047.43 | 407’251.00 | 436’042.83 | 400’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’637’942.71 | 3’639’387.59 | 3’642’513.03 | 3’328’200.00 | 3’468’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’647’465.33 | 9’598’044.00 | 9’395’190.80 | 9’120’100.00 | 8’970’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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