Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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22.11.2024
TOKIO
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.56 EUR | 41.16 | 1.4 | 19.59 | +25.75% | +1.74% | +10.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "2209" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2200.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.88% | |
| KGV | 19.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.56 EUR | 41.16 | -115.00 | 240.00 | 0.37 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’648’305.07 | 11’625’239.20 | 11’831’260.20 | 11’367’517.00 | 11’648’000.00 |
| Dividende | 40.82 | 45.21 | 50.41 | 47.00 | 49.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.77 % | 1.92 % | 1.84 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 88.07 | 119.06 | 134.15 | 134.62 | 146.00 |
| KGV | 29.76 | 21.47 | 19.46 | 18.99 | 17.51 |
| EBIT in Mio. | 454’965.33 | 520’185.08 | 561’763.98 | 544’999.80 | 562’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’007’400.32 | 1’061’964.07 | 1’108’891.37 | 1’111’899.75 | 1’135’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 218’279.79 | 296’362.42 | 331’547.63 | 366’900.00 | 371’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268’865.50 | 321’339.50 | 359’565.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 397’654.20 | 475’126.64 | 511’652.53 | 516’000.00 | 522’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 346’978.29 | 438’385.57 | 481’301.71 | 506’000.00 | 512’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 86.49 | 114.31 | 129.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’070’008.50 | 3’094’021.25 | 3’147’374.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -671’964.33 | -558’831.00 | -560’514.33 | -630’000.00 | -630’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 786’511.17 | 844’260.17 | 885’363.50 | 612’200.00 | 617’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -289’672.33 | -290’433.17 | -267’202.00 | -119’700.00 | -124’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 273.80 | 300.73 | 314.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 114’513.50 | 285’362.50 | 324’849.17 | -17’800.00 | -12’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.20 | 34.20 | 60.50 | -7.00 | -5.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’449.37 | 1’520.73 | 1’605.44 | 1’724.80 | 1’821.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’437’026.63 | 1’269’138.73 | 1’037’115.71 | 2’053’900.00 | 2’191’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 558’912.29 | 510’640.86 | 509’955.14 | 580’000.00 | 580’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’763’000.00 | 2’722’500.00 | 2’733’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’724’979.44 | 3’942’648.50 | 4’157’561.82 | 4’393’700.00 | 4’640’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’584’647.50 | 10’696’576.33 | 10’871’736.67 | 11’310’100.00 | 11’578’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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