Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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07:30:22
BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.95 EUR | 36.9 | 1.67 | 17.91 | +28.01% | +1.96% | -6.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "2469.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.6% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2461.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.95 EUR | 36.90 | -86.00 | 191.00 | 0.47 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’828’558.00 | 11’889’451.93 | 12’120’066.27 | 11’716’167.00 | 12’348’400.00 |
| Dividende | 38.98 | 43.65 | 48.27 | 47.00 | 49.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.99 % | 2.20 % | 2.14 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 69.53 | 102.69 | 115.98 | 119.47 | 115.40 |
| KGV | 31.57 | 21.37 | 18.93 | 18.37 | 19.02 |
| EBIT in Mio. | 409’928.39 | 472’665.90 | 513’794.48 | 498’299.80 | 469’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 964’408.11 | 1’032’599.80 | 1’084’284.86 | 1’079’249.75 | 1’070’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 181’354.38 | 263’983.71 | 299’352.24 | 290’600.00 | 294’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 302’031.00 | 308’219.33 | 357’398.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 351’095.27 | 426’367.78 | 459’867.39 | 421’400.00 | 427’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300’380.00 | 390’283.17 | 439’635.33 | 411’400.00 | 417’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 74.71 | 103.13 | 122.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’500’487.00 | 3’591’757.00 | 3’674’619.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -702’776.67 | -543’097.67 | -546’314.33 | -630’000.00 | -630’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 816’750.00 | 843’515.83 | 888’260.50 | 622’000.00 | 627’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179’368.83 | -323’563.17 | -302’548.67 | -119’700.00 | -124’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 263.09 | 318.61 | 329.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 113’973.33 | 300’418.17 | 341’946.17 | -8’000.00 | -3’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 70.10 | 36.50 | 62.35 | -3.10 | -1.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’487.01 | 1’563.79 | 1’653.40 | 1’596.40 | 1’662.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’600’343.83 | 1’412’940.85 | 1’184’662.54 | 2’000’800.00 | 2’214’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 592’982.57 | 513’498.00 | 514’126.57 | 580’000.00 | 580’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’960’400.00 | 3’001’860.00 | 3’044’460.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’816’191.79 | 4’074’154.76 | 4’304’326.98 | 4’079’500.00 | 4’249’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’998’136.83 | 11’082’944.00 | 11’209’988.83 | 11’440’900.00 | 11’633’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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