Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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23.12.2024
TOKIO
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 EUR | 41.21 | 1.26 | 23.48 | +27.94% | +1.72% | -7.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "2209" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2413.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.75% | |
| KGV | 23.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 EUR | 41.21 | -112.00 | 210.00 | 0.37 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’728’335.82 | 11’726’523.82 | 11’957’030.24 | 11’716’167.00 | 12’348’400.00 |
| Dividende | 40.06 | 44.26 | 48.72 | 47.00 | 49.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.83 % | 2.01 % | 1.94 % | 2.03 % |
| Gewinn/Aktie | 73.04 | 106.29 | 117.86 | 119.47 | 115.40 |
| KGV | 33.12 | 22.76 | 20.53 | 20.25 | 20.97 |
| EBIT in Mio. | 422’626.85 | 489’231.24 | 522’674.02 | 498’299.80 | 469’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 980’929.99 | 1’039’029.89 | 1’087’501.07 | 1’079’249.75 | 1’070’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 189’897.08 | 274’723.97 | 304’562.68 | 290’600.00 | 294’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250’990.42 | 303’514.59 | 336’565.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 370’614.51 | 450’851.64 | 479’630.36 | 421’400.00 | 427’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 294’559.96 | 392’212.38 | 437’064.06 | 411’400.00 | 417’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 78.10 | 107.56 | 121.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’196’339.17 | 3’242’647.50 | 3’315’666.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -689’122.86 | -543’369.43 | -546’126.57 | -630’000.00 | -630’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 824’828.57 | 847’742.14 | 889’880.43 | 622’000.00 | 627’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194’230.43 | -324’797.00 | -293’598.86 | -119’700.00 | -124’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 268.25 | 298.09 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 135’705.67 | 304’358.46 | 343’753.91 | -8’000.00 | -3’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 70.10 | 36.50 | 62.35 | -3.10 | -1.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’522.82 | 1’606.04 | 1’596.40 | 1’662.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’407’726.63 | 1’240’295.88 | 1’018’844.28 | 2’000’800.00 | 2’214’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 575’459.75 | 503’135.75 | 503’685.75 | 580’000.00 | 580’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’857’166.67 | 2’844’050.00 | 2’874’400.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’741’972.10 | 3’958’290.45 | 4’172’276.72 | 4’079’500.00 | 4’249’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’916’674.43 | 11’012’137.71 | 11’165’290.43 | 11’440’900.00 | 11’633’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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