Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
32.94
EUR
-0.68
EUR
-2.02 %
19.06.2026
BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.94 EUR | 11.63 | 1.61 | 10.13 | +11.83% | +4.53% | -1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "3012" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3033.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.94 EUR | 11.63 | -90.00 | 255.00 | 0.56 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPANIA SANEA BRCSMGACNOR5 |
|
| GUANGDONG INVESTMENT HK0270001396 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’115.51 | 3’439.85 | 3’653.24 | 3’909.63 | |
| Dividende | 1.30 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.74 % | 4.84 % | 4.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.47 | 2.66 | 2.74 | |
| KGV | 13.90 | 11.52 | 10.69 | 10.37 | |
| EBIT in Mio. | 986.72 | 1’191.10 | 1’320.40 | 1’411.30 | |
| EBITDA in Mio. | 1’548.73 | 1’803.63 | 1’988.25 | 2’369.74 | |
| Gewinn in Mio. | 612.87 | 761.65 | 825.54 | 822.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 612.87 | 761.65 | 825.54 | 822.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 630.74 | 775.81 | 836.10 | 822.96 | 842.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 599.06 | 708.33 | 739.99 | 822.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.81 | 1.92 | 2.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’724.00 | 1’954.00 | 2’128.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’214.25 | -2’078.02 | -2’006.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’273.08 | 1’598.71 | 1’688.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 335.36 | 203.65 | -424.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.13 | 4.70 | 4.53 | 4.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’060.42 | -697.31 | -642.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.91 | -2.36 | -1.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.11 | 6.51 | 7.03 | 8.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’424.23 | 12’637.08 | 13’841.81 | 15’124.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’212.96 | 2’155.33 | 1’985.90 | 1’939.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’877.21 | 1’965.14 | 2’134.63 | 2’511.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’781.76 | 20’382.54 | 21’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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