Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
131.00
EUR
-0.30
EUR
-0.23%
28.02.2025
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.00 EUR | 11.96 | 0.77 | 19.85 | +13.56% | +1.67% | -3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "22395" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21431.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.3% Aufschlag. | |
| KGV | 19.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.00 EUR | 11.96 | -94.00 | 257.00 | 0.41 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 488’202.24 | 519’009.79 | 547’301.35 | |
| Dividende | 330.61 | 352.88 | 398.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.73 % | 1.95 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 849.20 | 966.71 | 1’032.36 | |
| KGV | 24.04 | 21.12 | 19.78 | 17.87 |
| EBIT in Mio. | 79’302.98 | 91’922.22 | 98’091.77 | |
| EBITDA in Mio. | 106’082.17 | 119’429.30 | 123’816.22 | |
| Gewinn in Mio. | 75’119.44 | 84’568.32 | 89’516.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75’099.82 | 87’713.21 | 92’245.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 101’265.77 | 114’202.61 | 120’616.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 101’225.50 | 115’599.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 883.85 | 1’024.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 205’200.00 | 230’750.00 | 241’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’274.50 | -22’734.50 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115’147.00 | 102’496.50 | 108’600.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78’784.50 | -79’617.50 | -54’960.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1’295.77 | 1’271.57 | 1’392.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 79’912.50 | 67’262.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1’224.90 | 958.90 | 1’006.30 | |
| Buchwert/Aktie | 10’097.86 | 10’548.63 | 11’167.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -563’838.81 | -596’467.23 | -633’264.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 114’100.00 | 118’750.00 | 118’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 894’045.43 | 906’271.08 | 911’564.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 965’442.00 | 977’869.50 | 1’047’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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