Shimano Fundamentalanalyse

Shimano Aktie VALOR 784523 / ISIN JP3358000002

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
128.80 EUR	12.49			0.77	20.04	+13.86%	+1.67%		+6.7%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "22395" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+6.7%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.7.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21764.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.49	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	16.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.13% Aufschlag.
KGV	20.04	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.86%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.67%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.47% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
128.80 EUR	12.49	-86.00	256.00	0.48	0.37


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%.
Beta	0.48	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KIRIN HOLDINGS JP3258000003
	SYSMEX JP3351100007
	NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	SEKISUI CHEMICAL JP3419400001
	TECHNOGYM IT0005162406

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	482’132.02	513’768.81	545’986.68
Dividende	333.65	354.67	386.91
Dividendenrendite (in %)	1.54 %	1.64 %	1.79 %	1.49 %
Gewinn/Aktie	825.56	955.37	1’040.48
KGV	26.16	22.61	20.76	17.87
EBIT in Mio.	76’582.68	89’930.00	98’851.27
EBITDA in Mio.	105’021.90	118’375.64	127’252.98
Gewinn in Mio.	72’977.49	83’381.49	90’083.35
Gewinn (bereinigt) in Mio.		86’078.57	98’395.96
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	98’049.19	112’762.35	122’197.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	97’100.40	112’039.92	124’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	841.11	1’005.48	1’262.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	204’500.00	229’750.00	262’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-40’516.33	-36’823.00	-22’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	111’798.00	101’031.00	110’750.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-79’123.00	-79’411.67	-49’180.00
Cashflow/Aktie	1’322.35	1’290.50	1’425.47
Free Cashflow in Mio.	63’308.33	55’874.67	75’750.00
Free Cashflow/Aktie	1’015.80	838.30	1’012.30
Buchwert/Aktie	10’054.96	10’451.35	10’991.62
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-544’432.34	-564’172.69	-581’748.46
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	41’666.67	38’333.33	35’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	113’100.00	118’750.00	118’000.00
Eigenkapital in Mio.	887’221.20	893’016.86	904’176.02
Bilanzsumme in Mio.	953’894.67	958’779.67	1’010’250.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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