Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
21’575.00
JPY
125.00
JPY
0.58%
03.12.2024
TOKIO
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.80 EUR | 12.45 | 0.95 | 22.77 | +20.18% | +1.5% | -7.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "25220" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.79% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23319.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.47% | |
| KGV | 22.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.80 EUR | 12.45 | -83.00 | 261.00 | 0.42 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
|
| MAKITA JP3862400003 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 457’936.02 | 503’303.02 | 532’519.17 | 647’000.00 | 709’300.00 |
| Dividende | 310.38 | 320.98 | 331.00 | 309.00 | 309.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.50 % | 1.54 % | 1.44 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 728.28 | 883.75 | 976.95 | 1’030.20 | 1’162.00 |
| KGV | 29.45 | 24.27 | 21.96 | 20.82 | 18.46 |
| EBIT in Mio. | 69’518.90 | 86’888.96 | 97’101.94 | 115’300.00 | 132’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 95’783.93 | 112’318.15 | 123’415.56 | ||
| Gewinn in Mio. | 65’152.60 | 78’768.04 | 86’796.40 | 91’400.00 | 103’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’653.19 | 78’840.09 | 90’312.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’210.39 | 106’400.57 | 117’497.32 | 126’300.00 | 143’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’289.64 | 101’276.70 | 115’620.67 | 126’200.00 | 143’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 680.04 | 875.74 | 1’011.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 187’300.00 | 215’400.00 | 234’200.00 | 234’400.00 | 258’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’395.00 | -12’500.00 | -10’000.00 | -20’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 107’984.50 | 84’100.00 | 102’300.00 | 108’200.00 | 119’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’106.00 | -40’080.00 | -41’300.00 | -27’600.00 | -27’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’028.19 | 1’097.05 | 1’233.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 67’984.50 | 61’600.00 | 79’800.00 | 88’200.00 | 99’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 763.50 | 694.85 | 905.80 | 994.40 | 1’122.50 |
| Buchwert/Aktie | 9’402.07 | 9’884.87 | 10’467.40 | 11’083.00 | 11’936.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -529’914.94 | -565’071.58 | -608’195.10 | -671’200.00 | -743’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40’000.00 | 23’333.33 | 23’333.33 | 20’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106’050.00 | 111’300.00 | 114’850.00 | 119’100.00 | 126’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 838’084.10 | 876’239.76 | 922’681.71 | 990’600.00 | 1’066’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 892’400.00 | 937’550.00 | 992’850.00 | 1’090’900.00 | 1’176’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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