Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
88.95
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02.01.2026
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.85 EUR | 9.1 | 2.21 | 18.77 | +39.26% | +2.18% | +1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "16700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.1% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16172.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.85 EUR | 9.10 | -122.00 | 381.00 | 0.17 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIBA BANK JP3511800009 |
|
| FUKUOKA FINANCIAL GP. JP3805010000 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 495’927.69 | 529’699.92 | ||
| Dividende | 390.43 | 421.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.55 % | 2.70 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 722.98 | 893.53 | ||
| KGV | 22.87 | 18.51 | 14.78 | 12.90 |
| EBIT in Mio. | 63’912.83 | 81’511.91 | ||
| EBITDA in Mio. | 93’674.71 | 113’222.34 | ||
| Gewinn in Mio. | 62’158.18 | 75’579.99 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57’293.90 | 82’645.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83’793.59 | 102’396.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90’366.67 | 112’066.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 848.89 | 1’075.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 194’950.00 | 225’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’500.00 | -22’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81’300.00 | 107’700.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79’210.00 | -47’545.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’025.75 | 1’376.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’300.00 | 72’700.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 385.10 | 974.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 10’060.85 | 10’517.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -502’538.66 | -527’217.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’000.00 | 35’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’000.00 | 120’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 812’905.25 | 824’974.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 890’600.00 | 928’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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