Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
123.50
EUR
0.20
EUR
0.16%
17.04.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.40 EUR | 12.29 | 0.79 | 19.46 | +13.67% | +1.74% | -1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "21600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21547.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.62% Aufschlag. | |
| KGV | 19.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.40 EUR | 12.29 | -87.00 | 283.00 | 0.37 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 481’082.02 | 513’768.81 | 545’986.68 | |
| Dividende | 333.65 | 354.67 | 386.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.78 % | 1.94 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 823.94 | 953.48 | 1’040.48 | |
| KGV | 24.24 | 20.94 | 19.19 | 17.87 |
| EBIT in Mio. | 76’402.68 | 89’730.00 | 98’851.27 | |
| EBITDA in Mio. | 104’796.90 | 118’125.64 | 127’252.98 | |
| Gewinn in Mio. | 72’837.49 | 83’221.49 | 90’083.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70’933.16 | 85’545.28 | 98’395.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97’869.19 | 112’562.35 | 122’197.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96’740.40 | 111’639.92 | 124’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 835.72 | 999.18 | 1’262.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 203’600.00 | 228’750.00 | 262’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’516.33 | -36’823.00 | -22’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112’664.67 | 98’931.00 | 111’100.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79’123.00 | -79’411.67 | -49’180.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1’332.37 | 1’265.67 | 1’429.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 64’175.00 | 53’774.67 | 76’100.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1’045.90 | 763.80 | 1’020.70 | |
| Buchwert/Aktie | 10’053.78 | 10’445.38 | 10’979.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -550’432.34 | -569’122.69 | -589’348.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’666.67 | 38’333.33 | 35’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113’100.00 | 118’750.00 | 118’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 887’121.20 | 892’416.86 | 903’176.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 953’561.33 | 957’779.67 | 1’008’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.