Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
96.75
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-2.42 %
22:43:39
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.75 EUR | 10.06 | 1.66 | 20.88 | +32.63% | +1.96% | -2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "17055" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16770.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.75 EUR | 10.06 | -88.00 | 352.00 | 0.23 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 462’687.67 | 493’383.46 | 524’220.22 | 607’700.00 | 665’800.00 |
| Dividende | 323.17 | 382.23 | 442.62 | 405.00 | 465.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.19 % | 2.53 % | 2.32 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 369.68 | 688.85 | 870.29 | 1’013.20 | 1’161.30 |
| KGV | 47.26 | 25.36 | 20.07 | 17.24 | 15.04 |
| EBIT in Mio. | 48’403.35 | 64’848.05 | 82’824.53 | 97’700.00 | 113’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 77’806.73 | 93’971.43 | 114’015.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 32’367.58 | 59’497.00 | 74’209.95 | 84’200.00 | 95’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’604.82 | 59’669.09 | 81’288.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’540.99 | 81’398.91 | 101’670.11 | 115’700.00 | 131’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’442.73 | 80’644.08 | 102’179.20 | 115’600.00 | 131’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 360.69 | 746.82 | 991.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 170’750.00 | 193’525.00 | 217’475.00 | 229’300.00 | 252’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’887.25 | -35’117.25 | -30’117.25 | -30’000.00 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’823.50 | 81’065.50 | 101’658.25 | 116’400.00 | 127’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78’534.75 | -79’798.75 | -55’616.00 | -41’400.00 | -46’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 767.15 | 1’060.49 | 1’319.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22’956.25 | 39’698.25 | 65’291.00 | 86’400.00 | 97’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 411.85 | 590.95 | 950.25 | 1’040.30 | 1’182.40 |
| Buchwert/Aktie | 9’688.99 | 9’663.57 | 9’923.10 | 10’255.00 | 10’926.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -494’259.53 | -487’468.54 | -507’932.15 | -557’400.00 | -609’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’000.00 | 36’250.00 | 31’250.00 | 30’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 115’100.00 | 118’625.00 | 123’200.00 | 131’600.00 | 139’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 852’064.93 | 827’446.52 | 836’953.07 | 914’000.00 | 973’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 916’307.00 | 896’900.75 | 920’416.50 | 1’020’900.00 | 1’088’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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