Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
1’330.00
JPY
-1.50
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-0.11%
05.02.2025
TOKIO
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.25 EUR | 5.61 | 3.39 | 9.02 | +27.62% | +2.95% | +8.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1349.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.41% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1238.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.25 EUR | 5.61 | -154.00 | 424.00 | 0.26 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUKUOKA FINANCIAL GP. JP3805010000 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| KANDENKO JP3230600003 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’865’599.38 | 1’903’299.38 | 2’036’266.67 | 2’040’000.00 | |
| Dividende | 33.88 | 41.43 | 57.80 | 49.33 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 3.11 % | 4.35 % | 3.71 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 84.72 | 96.70 | 143.09 | 85.80 | |
| KGV | 15.70 | 13.75 | 10.23 | 9.29 | 15.50 |
| EBIT in Mio. | 54’766.50 | 65’332.02 | 117’366.67 | 106’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 89’112.27 | 101’358.59 | 152’050.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 58’839.44 | 65’484.46 | 91’200.00 | 56’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’790.63 | 38’432.44 | 122’321.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’160.82 | 65’434.94 | 115’700.00 | 99’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98’300.00 | 122’800.00 | 98’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 89.60 | 105.67 | 208.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 180’800.00 | 235’166.67 | 253’033.33 | 242’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’000.00 | -60’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’954.33 | 91’481.00 | 89’035.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’588.33 | -49’789.00 | -12’540.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 116.60 | 177.63 | 142.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 28’604.50 | 55’750.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 49.05 | 38.50 | 44.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’256.07 | 1’260.03 | 1’289.79 | 1’363.89 | 1’360.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 297’580.90 | 324’474.92 | 309’147.00 | 289’600.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’500.00 | 66’500.00 | 66’500.00 | 66’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’000.00 | 115’000.00 | 119’500.00 | 134’500.00 | 136’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 859’771.33 | 844’043.00 | 838’557.33 | 856’328.00 | 888’151.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’480’722.67 | 2’427’268.67 | 2’437’657.00 | 2’489’621.00 | 2’400’754.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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