Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
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2.01 %
24.04.2026
BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.72 | 0.83 | 14.05 | +8.91% | +2.78% | -14.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "3515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2975.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.19% Aufschlag. | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.72 | -122.00 | 322.00 | 0.48 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EIFFAGE FR0000130452 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’030’076.72 | 2’125’873.81 | 2’204’316.67 | 2’270’550.00 | 2’341’500.00 |
| Dividende | 67.43 | 80.14 | 74.67 | 85.50 | 90.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.85 % | 2.65 % | 3.04 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 174.04 | 206.51 | 175.26 | 208.80 | 226.20 |
| KGV | 16.18 | 13.64 | 16.07 | 13.49 | 12.45 |
| EBIT in Mio. | 115’364.75 | 133’691.23 | 166’700.00 | 187’025.00 | 197’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 146’485.28 | 163’679.26 | 197’425.00 | 220’533.33 | 225’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 118’066.98 | 138’828.32 | 116’483.33 | 136’750.00 | 145’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’064.93 | 65’943.63 | 122’294.00 | 141’994.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117’918.40 | 133’394.82 | 165’566.67 | 186’575.00 | 197’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 189’100.00 | 214’350.00 | 183’000.00 | 205’266.67 | 214’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 172.42 | 189.49 | 178.59 | 251.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 252’700.00 | 277’225.00 | 317’125.00 | 341’500.00 | 361’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -690.75 | 22’000.00 | -37’518.75 | -40’025.00 | -47’537.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103’725.00 | 127’646.25 | 132’599.75 | 149’782.67 | 175’949.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55’132.00 | -108’066.75 | -100’993.75 | -100’524.33 | -115’901.50 |
| Cashflow/Aktie | 187.23 | 248.63 | 228.73 | 269.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 110’836.67 | 120’266.67 | 88’266.67 | 116’033.33 | 124’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 66.85 | 203.85 | 137.60 | 163.10 | 207.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’320.59 | 1’343.76 | 1’409.87 | 1’549.08 | 1’621.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 207’778.52 | 194’111.96 | 188’782.71 | 84’600.00 | -49’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’666.67 | 58’666.67 | 58’666.67 | 58’666.67 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 131’925.00 | 138’875.00 | 144’325.00 | 154’475.00 | 164’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 946’926.75 | 968’306.25 | 1’000’143.50 | 1’084’391.33 | 1’076’447.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’572’900.25 | 2’584’549.00 | 2’608’855.00 | 2’623’371.00 | 2’689’570.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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