Shimizu Fundamentalanalyse

Shimizu Aktie VALOR 763268 / ISIN JP3358800005

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.15 EUR	5.49			2.18	8.57	+15.05%	+3.61%		+4.66%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "1382.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.66%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.66.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1369.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.49	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.18	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.57	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.05%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.61%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.9% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.15 EUR	5.49	-129.00	377.00	0.40	0.26


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%.
Beta	0.40	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.26	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	OPEN HOUSE GROUP JP3173540000
	SBI HOLDINGS INC JP3436120004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARCADIS NL0006237562
	HAZAMA ANDO JP3767810009
	EXEO GROUP JP3254200003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’866’699.38	1’901’449.38	1’964’516.67	2’026’266.67	2’010’000.00
Dividende	34.81	43.43	58.20	51.67	40.00
Dividendenrendite (in %)	2.63 %	3.28 %	4.39 %	3.90 %	3.02 %
Gewinn/Aktie	87.13	103.15	131.95	127.23	100.70
KGV	15.21	12.85	10.04	10.41	13.16
EBIT in Mio.	56’016.50	66’082.02	90’066.67	118’700.00	113’000.00
EBITDA in Mio.	90’362.27	102’108.59	118’233.33	152’050.00
Gewinn in Mio.	60’364.44	69’859.46	86’766.67	81’566.67	63’500.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	26’790.63	36’742.60	46’206.26	115’475.87
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	57’723.32	66’859.94	90’816.67	118’366.67	106’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	102’466.67	120’500.00	150’900.00	120’800.00	105’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	90.31	109.96	138.02	196.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	183’133.33	199’166.67	229’066.67	257’366.67	249’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-10’666.67	9’666.67	15’000.00	-55’000.00	-60’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	71’121.00	58’217.67	89’573.00	98’481.00	96’535.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-42’921.67	-79’668.00	-69’378.67	-65’860.00	-41’648.00
Cashflow/Aktie		129.23	186.93	171.04	142.40
Free Cashflow in Mio.	31’354.50	12’850.00	58’500.00	50’650.00
Free Cashflow/Aktie	51.95	66.00	128.65	46.20	56.00
Buchwert/Aktie		1’256.41	1’276.19	1’347.49	1’373.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	309’197.93	340’181.94	342’024.09	271’550.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	66’500.00	66’500.00	66’500.00	66’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	123’000.00	129’000.00	134’000.00	139’000.00	136’000.00
Eigenkapital in Mio.	883’611.33	869’560.67	860’488.67	901’753.50	950’894.00
Bilanzsumme in Mio.	2’482’722.67	2’422’896.67	2’421’064.67	2’479’961.00	2’339’827.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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