Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03 | 1.18 | 9.67 | +8.59% | +2.77% | -13.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "2423.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2590.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.42% | |
| KGV | 9.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03 | -102.00 | 335.00 | 0.28 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 494’799.46 | 544’289.44 | 568’293.33 | 555’499.37 | 524’823.72 |
| Dividende | 65.60 | 68.70 | 72.75 | 67.50 | 68.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.80 % | 2.96 % | 2.75 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 208.50 | 227.69 | 240.63 | 218.31 | 165.15 |
| KGV | 11.77 | 10.78 | 10.20 | 11.24 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 171’476.82 | 190’804.82 | 199’503.78 | 189’499.81 | 103’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 194’014.64 | 217’117.67 | 229’274.42 | 211’997.31 | 128’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 176’047.00 | 189’935.55 | 196’978.67 | 157’200.00 | 120’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 176’047.00 | 189’935.55 | 196’978.67 | 157’200.00 | 120’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 219’108.91 | 240’402.48 | 250’304.98 | 237’438.98 | 148’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 222’292.20 | 242’149.80 | 256’475.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 207.98 | 223.18 | 232.98 | 180.34 | 167.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 399’221.33 | 422’133.33 | 443’800.00 | 422’500.00 | 393’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’380.67 | -31’400.00 | -37’500.00 | -32’000.00 | -29’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 180’297.70 | 196’844.84 | 220’886.00 | 181’000.00 | 130’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75’258.17 | -75’878.42 | -84’977.50 | -102’271.00 | -97’478.00 |
| Cashflow/Aktie | 228.50 | 238.40 | 271.75 | 241.00 | 195.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 98’874.95 | 152’407.84 | 148’856.33 | 149’000.00 | 101’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’739.67 | 1’893.74 | 2’055.68 | 2’127.60 | 2’210.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -504’492.65 | -597’345.54 | -671’480.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121’394.00 | 127’150.00 | 133’500.00 | 150’000.00 | 160’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’240.00 | 34’040.00 | 37’250.00 | 22’000.00 | 19’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111’240.00 | 115’533.33 | 122’400.00 | 127’600.00 | 129’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’471’039.60 | 1’582’827.43 | 1’692’596.67 | 1’614’204.00 | 1’637’026.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’642’456.04 | 1’758’136.43 | 1’847’308.00 | 1’818’604.00 | 1’847’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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