Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
14.30
EUR
-0.30
EUR
-2.05 %
16.07.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 14.79 | 1.14 | 9.82 | +8.47% | +2.69% | -4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "2231.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2421.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.81% | |
| KGV | 9.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 14.79 | -140.00 | 316.00 | 0.25 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 501’322.82 | 550’775.27 | 574’129.86 | 575’151.13 | 543’053.64 |
| Dividende | 65.09 | 68.36 | 73.00 | 72.00 | 74.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.75 % | 2.94 % | 2.90 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 207.28 | 228.11 | 240.60 | 234.96 | 204.33 |
| KGV | 11.99 | 10.89 | 10.33 | 10.57 | 12.16 |
| EBIT in Mio. | 170’551.09 | 190’873.73 | 202’222.25 | 213’656.59 | 172’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 195’168.65 | 221’514.56 | 231’337.90 | 237’304.09 | 201’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 174’054.18 | 189’400.73 | 197’530.25 | 176’100.00 | 161’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 174’054.18 | 189’400.73 | 197’530.25 | 176’100.00 | 161’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 217’709.95 | 240’466.89 | 252’311.14 | 261’395.76 | 215’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 220’225.00 | 241’650.00 | 250’150.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.86 | 223.17 | 226.69 | 182.22 | 167.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 423’957.67 | 464’265.67 | 475’945.67 | 450’800.00 | 425’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84’808.67 | -31’942.00 | -32’075.33 | -41’800.00 | -39’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149’575.67 | 235’229.00 | 253’939.67 | 301’200.00 | 283’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79’373.67 | -80’457.33 | -81’424.67 | -128’200.00 | -127’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 224.44 | 235.02 | 269.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 102’910.00 | 178’099.00 | 178’394.67 | 259’400.00 | 244’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 87.30 | 301.90 | 350.60 | 366.40 | 363.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’763.50 | 1’945.39 | 2’136.87 | 2’646.80 | 2’946.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -486’153.41 | -580’106.74 | -683’302.70 | -933’800.00 | -1’050’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126’900.00 | 121’600.00 | 123’100.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78’075.00 | 41’675.00 | 41’275.00 | 41’800.00 | 39’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160’333.33 | 172’512.00 | 175’407.67 | 199’480.50 | 253’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’479’955.20 | 1’637’977.75 | 1’790’052.00 | 1’873’500.00 | 1’980’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’663’747.50 | 1’798’905.50 | 1’933’597.00 | 2’055’300.00 | 2’162’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.