Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
14.30
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-1.38 %
22:14:04
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 14.76 | 1.19 | 9.02 | +8.06% | +2.7% | -4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "2231.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2414.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.55% | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 14.76 | -140.00 | 303.00 | 0.25 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| IPSEN FR0010259150 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 500’650.10 | 550’193.45 | 575’151.13 | 543’053.64 | |
| Dividende | 65.09 | 68.36 | 72.88 | 72.00 | 74.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.75 % | 2.93 % | 2.89 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 206.72 | 227.62 | 239.89 | 234.96 | 204.33 |
| KGV | 12.04 | 10.94 | 10.38 | 10.60 | 12.18 |
| EBIT in Mio. | 170’087.45 | 190’464.64 | 201’659.75 | 213’656.59 | 172’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 194’531.15 | 220’952.06 | 230’695.04 | 237’304.09 | 201’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 173’590.55 | 189’000.73 | 196’967.75 | 176’100.00 | 161’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173’590.55 | 189’000.73 | 196’967.75 | 176’100.00 | 161’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 217’119.04 | 239’948.70 | 251’598.64 | 261’395.76 | 215’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 218’600.00 | 240’225.00 | 248’725.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.86 | 223.17 | 226.69 | 182.22 | 167.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 423’957.67 | 464’265.67 | 475’945.67 | 450’800.00 | 425’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84’808.67 | -31’942.00 | -32’075.33 | -41’800.00 | -39’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149’575.67 | 235’229.00 | 253’939.67 | 301’200.00 | 283’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79’373.67 | -80’457.33 | -81’424.67 | -128’200.00 | -127’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 224.44 | 235.02 | 269.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 102’910.00 | 178’099.00 | 178’394.67 | 259’400.00 | 244’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 87.30 | 301.90 | 350.60 | 366.40 | 363.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’763.50 | 1’945.39 | 2’136.87 | 2’646.80 | 2’946.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -485’613.41 | -578’646.74 | -680’552.70 | -933’800.00 | -1’050’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126’900.00 | 121’600.00 | 123’100.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78’075.00 | 41’675.00 | 41’275.00 | 41’800.00 | 39’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160’333.33 | 172’512.00 | 175’407.67 | 199’480.50 | 253’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’478’935.20 | 1’637’977.75 | 1’790’052.00 | 1’873’500.00 | 1’980’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’663’747.50 | 1’798’905.50 | 1’933’597.00 | 2’055’300.00 | 2’162’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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