Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
14.50
EUR
0.20
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1.40%
17.04.2025
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 EUR | 14.86 | 0.75 | 11.78 | +6.26% | +2.54% | +13.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "2306.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2235.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.42% Aufschlag. | |
| KGV | 11.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 EUR | 14.86 | -121.00 | 262.00 | 0.30 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 450’263.24 | 453’837.16 | 475’533.62 | 477’569.69 | 472’522.11 |
| Dividende | 56.23 | 61.78 | 65.38 | 67.00 | 68.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.57 % | 2.72 % | 2.78 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 203.01 | 195.43 | 208.85 | 211.96 | 207.34 |
| KGV | 11.86 | 12.32 | 11.52 | 11.36 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 165’044.60 | 159’510.76 | 168’003.02 | 163’384.45 | 147’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 187’971.03 | 181’815.33 | 191’545.42 | 183’845.75 | 166’246.00 |
| Gewinn in Mio. | 170’895.80 | 162’201.20 | 168’419.78 | 160’882.25 | 151’629.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170’895.80 | 162’201.20 | 168’419.78 | 160’882.25 | 151’629.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 208’167.27 | 204’637.30 | 213’896.79 | 208’157.94 | 193’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 208’927.25 | 207’787.25 | 220’862.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 202.95 | 193.98 | 205.11 | 201.79 | 192.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 381’306.40 | 389’880.00 | 399’820.00 | 413’700.00 | 397’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’600.00 | -29’180.00 | -28’220.00 | -27’966.67 | -25’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 202’797.00 | 196’607.80 | 201’087.60 | 209’333.00 | 212’596.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’938.80 | -91’657.40 | -90’998.20 | -109’592.00 | -110’793.00 |
| Cashflow/Aktie | 227.01 | 229.58 | 223.32 | 244.00 | 218.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 173’797.00 | 168’027.80 | 173’067.60 | 193’896.00 | 186’996.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 294.20 | 296.00 | 307.40 | 329.70 | 352.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’584.36 | 1’735.69 | 1’892.10 | 2’100.47 | 2’365.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -534’613.81 | -627’243.65 | -720’689.96 | -1’013’300.00 | -1’127’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 114’608.67 | 121’366.67 | 126’566.67 | 132’150.00 | 150’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’800.00 | 22’180.00 | 22’220.00 | 17’966.67 | 20’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127’340.00 | 130’780.00 | 135’000.00 | 159’233.33 | 180’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’341’562.17 | 1’417’171.20 | 1’504’488.80 | 1’546’810.33 | 1’648’860.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’512’963.80 | 1’600’523.60 | 1’694’806.00 | 1’755’929.33 | 1’829’110.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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