Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 EUR | 14.9 | 1.16 | 9.63 | +8.53% | +2.68% | -3.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "2231.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2424.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.73% | |
| KGV | 9.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 EUR | 14.90 | -133.00 | 316.00 | 0.28 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 505’631.91 | 558’966.18 | 570’526.54 | 563’138.35 | 533’435.76 |
| Dividende | 65.64 | 68.73 | 72.44 | 71.00 | 72.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.70 % | 2.85 % | 2.79 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 207.49 | 230.67 | 239.97 | 228.02 | 190.35 |
| KGV | 12.26 | 11.03 | 10.60 | 11.15 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 171’496.55 | 194’446.45 | 199’153.11 | 190’737.73 | 138’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 193’472.13 | 220’146.28 | 227’533.16 | 214’969.40 | 165’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 174’745.09 | 191’973.45 | 195’904.67 | 166’650.00 | 141’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 174’745.09 | 191’973.45 | 195’904.67 | 166’650.00 | 141’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 218’528.13 | 243’603.25 | 249’332.13 | 238’863.84 | 182’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 220’225.00 | 241’650.00 | 250’150.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.86 | 223.17 | 226.69 | 182.22 | 167.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 408’733.33 | 448’033.33 | 455’666.67 | 436’650.00 | 409’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’414.00 | -38’900.00 | -38’033.33 | -36’900.00 | -34’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154’644.50 | 223’646.75 | 241’179.75 | 241’100.00 | 207’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100’609.67 | -99’477.33 | -98’799.00 | -115’235.50 | -112’289.00 |
| Cashflow/Aktie | 226.63 | 246.01 | 269.40 | 241.00 | 195.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 68’159.75 | 171’299.25 | 175’771.00 | 204’200.00 | 173’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 87.30 | 301.90 | 350.60 | 366.40 | 363.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’752.94 | 1’927.25 | 2’109.97 | 2’387.20 | 2’578.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -486’153.41 | -580’106.74 | -683’302.70 | -933’800.00 | -1’050’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121’400.00 | 128’600.00 | 135’100.00 | 150’000.00 | 160’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68’660.00 | 38’940.00 | 38’020.00 | 31’900.00 | 29’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156’633.33 | 170’566.67 | 173’433.33 | 196’000.00 | 191’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’460’577.00 | 1’586’163.50 | 1’708’013.50 | 1’743’852.00 | 1’808’613.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’642’835.33 | 1’760’061.67 | 1’875’856.33 | 1’936’952.00 | 2’004’963.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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