Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
13.90
EUR
-0.30
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-2.11%
07.02.2025
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 12.19 | 0.9 | 9.92 | +6.18% | +2.77% | -1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "2094.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2251.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.32% Aufschlag. | |
| KGV | 9.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 12.19 | -91.00 | 253.00 | 0.33 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SHIMANO JP3358000002 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EISAI JP3160400002 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 448’924.63 | 457’559.06 | 477’876.02 | 466’687.06 | |
| Dividende | 58.08 | 61.00 | 64.15 | 67.00 | 68.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.81 % | 2.96 % | 3.09 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 201.21 | 198.64 | 212.97 | 210.06 | |
| KGV | 10.78 | 10.92 | 10.19 | 10.11 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 164’121.97 | 162’959.87 | 172’502.75 | 145’466.67 | |
| EBITDA in Mio. | 187’153.18 | 183’948.16 | 193’493.15 | 181’745.75 | 163’946.00 |
| Gewinn in Mio. | 169’587.09 | 165’501.09 | 172’997.80 | 150’496.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 169’587.09 | 165’501.09 | 172’997.80 | 150’496.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 206’902.00 | 207’930.10 | 218’228.99 | 192’066.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 204’498.25 | 210’800.00 | 224’025.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 197.81 | 196.66 | 210.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 383’505.33 | 395’600.00 | 408’383.33 | 390’350.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’750.00 | -26’316.67 | -25’466.67 | -27’966.67 | -25’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201’647.50 | 199’023.17 | 207’806.33 | 210’246.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84’053.00 | -84’746.33 | -109’592.00 | -110’793.00 | |
| Cashflow/Aktie | 223.60 | 228.38 | 235.06 | 244.00 | 218.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 174’897.50 | 172’706.50 | 182’339.67 | 193’346.00 | 184’646.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 294.20 | 296.20 | 308.70 | 328.20 | 345.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’586.85 | 1’724.92 | 1’874.48 | 2’356.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -540’054.02 | -621’856.95 | -711’755.05 | -1’013’400.00 | -1’123’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 114’956.50 | 120’925.00 | 127’837.50 | 150’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’214.29 | 22’257.14 | 17’966.67 | 20’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 123’733.33 | 128’566.67 | 131’233.33 | 175’700.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’334’839.86 | 1’408’173.67 | 1’494’335.00 | 1’642’760.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’497’447.00 | 1’586’330.83 | 1’687’292.83 | 1’752’462.67 | 1’822’060.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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