Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 13.64 | 0.88 | 10.5 | +6.58% | +2.61% | +10.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "2094.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2193.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.76% Aufschlag. | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 13.64 | -98.00 | 240.00 | 0.32 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 450’107.97 | 457’200.73 | 479’676.02 | 477’250.85 | 472’162.06 |
| Dividende | 56.41 | 61.50 | 64.78 | 67.00 | 68.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.66 % | 2.80 % | 2.90 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 202.35 | 198.07 | 212.93 | 213.98 | 211.36 |
| KGV | 11.43 | 11.68 | 10.86 | 10.81 | 10.94 |
| EBIT in Mio. | 165’055.30 | 161’984.87 | 172’166.38 | 163’384.45 | 147’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 188’090.25 | 182’393.11 | 192’770.42 | 183’845.75 | 166’246.00 |
| Gewinn in Mio. | 170’323.45 | 164’628.36 | 172’487.80 | 160’882.25 | 151’629.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170’323.45 | 164’628.36 | 172’487.80 | 160’882.25 | 151’629.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 208’418.67 | 207’530.10 | 218’438.08 | 208’157.94 | 193’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 208’973.25 | 209’375.00 | 223’575.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 201.24 | 194.66 | 208.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 383’505.33 | 395’983.33 | 410’116.67 | 413’700.00 | 397’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’750.00 | -26’316.67 | -25’466.67 | -27’966.67 | -25’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201’647.50 | 198’989.83 | 207’656.33 | 209’333.00 | 212’596.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84’053.00 | -84’746.33 | -109’592.00 | -110’793.00 | |
| Cashflow/Aktie | 228.19 | 230.69 | 233.61 | 244.00 | 218.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 174’897.50 | 172’673.17 | 182’189.67 | 193’896.00 | 186’996.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 294.20 | 296.00 | 307.40 | 329.70 | 352.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’593.40 | 1’740.26 | 1’898.37 | 2’100.47 | 2’365.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -532’733.81 | -623’743.65 | -719’489.96 | -1’013’300.00 | -1’127’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 114’956.50 | 120’925.00 | 127’837.50 | 150’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’250.00 | 20’483.33 | 20’466.67 | 17’966.67 | 20’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 123’733.33 | 128’733.33 | 132’300.00 | 159’233.33 | 180’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’341’112.17 | 1’416’771.20 | 1’504’688.80 | 1’546’810.33 | 1’648’860.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’497’447.00 | 1’586’530.83 | 1’688’109.50 | 1’755’929.33 | 1’829’110.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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