Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
15.10
EUR
-0.49
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-3.14 %
07:43:32
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 15.4 | 1 | 10.6 | +7.8% | +2.76% | -2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "2869" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.47% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2954.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.68% | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.8% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 15.40 | -105.00 | 390.00 | 0.20 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 698’230.65 | 731’429.70 | 737’740.99 | 747’419.42 | 730’812.00 |
| Dividende | 76.09 | 84.90 | 88.11 | 91.00 | 101.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.98 % | 3.09 % | 3.19 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 248.95 | 274.25 | 280.28 | 283.30 | 181.90 |
| KGV | 11.44 | 10.39 | 10.16 | 10.06 | 15.66 |
| EBIT in Mio. | 224’578.77 | 254’056.57 | 259’671.66 | 273’186.23 | 219’994.50 |
| EBITDA in Mio. | 301’286.08 | 326’887.61 | 334’516.53 | 340’873.98 | 299’687.50 |
| Gewinn in Mio. | 211’868.97 | 233’207.65 | 237’518.45 | 259’962.67 | 214’550.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211’868.97 | 233’207.65 | 237’518.45 | 259’962.67 | 214’550.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 232’886.46 | 292’199.80 | 298’042.74 | 312’318.73 | 266’994.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 231’131.19 | 290’771.28 | 285’752.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 260.28 | 263.35 | 268.83 | 250.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 578’679.00 | 612’931.25 | 610’846.00 | 622’448.50 | 593’641.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -228’573.00 | -19’835.00 | -15’585.00 | -32’500.00 | -32’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 244’558.60 | 316’357.20 | 311’227.00 | 339’961.50 | 320’256.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54’755.00 | -111’117.00 | -114’350.75 | -164’694.00 | -167’247.00 |
| Cashflow/Aktie | 244.38 | 318.90 | 331.38 | 357.00 | 337.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’250.17 | 297’241.00 | 293’799.17 | 307’461.50 | 287’756.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’137.72 | 2’337.32 | 2’524.08 | 2’652.50 | 2’805.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’795.04 | -218’596.33 | -415’476.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 153’260.67 | 154’669.33 | 155’056.33 | 163’287.50 | 161’619.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’785.71 | 32’428.57 | 29’857.14 | 22’000.00 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181’742.75 | 179’068.75 | 172’766.00 | 182’575.00 | 182’377.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’830’414.76 | 1’980’867.06 | 2’133’500.30 | 2’257’130.00 | 2’387’433.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’765’505.60 | 2’888’896.20 | 3’014’851.20 | 2’985’671.33 | 2’972’106.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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