SHIP HEALTHCARE HOLDINGS Aktie 2049829 / JP3274150006
2’199.50
JPY
1.50
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26.11.2024
TOKIO
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SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC Aktie Analysen & Prognosen
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 1.33 | 1.02 | 11.72 | +9.44% | +2.54% | -5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "2104" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2272.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIP HEALTHCARE HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.96% | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 1.33 | -104.00 | 298.00 | 0.27 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIP HEALTHCARE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIP HEALTHCARE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIP HEALTHCARE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIP HEALTHCARE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu SHIP HEALTHCARE HOLDINGS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 675’933.33 | 717’633.33 | 756’466.67 | 834’900.00 | 891’600.00 |
| Dividende | 53.00 | 56.50 | 61.00 | 71.00 | 77.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.57 % | 2.78 % | 3.23 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 169.46 | 184.66 | 200.40 | 245.70 | 265.10 |
| KGV | 13.08 | 11.90 | 10.97 | 8.95 | 8.29 |
| EBIT in Mio. | 26’973.33 | 29’486.67 | 31’773.33 | 36’700.00 | 39’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’563.50 | 36’759.00 | 39’790.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 15’987.33 | 17’424.00 | 18’910.67 | 23’180.00 | 25’010.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’872.00 | 17’812.00 | 18’972.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’000.00 | 29’300.00 | 31’633.33 | 37’700.00 | 40’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’760.00 | 30’430.00 | 33’310.00 | 37’700.00 | 40’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 165.89 | 176.49 | 189.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’200.00 | 78’000.00 | 84’500.00 | 90’400.00 | 96’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’193.00 | -3’066.00 | -3’066.00 | -2’966.00 | -2’966.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’777.00 | 26’886.00 | 27’746.00 | 29’446.00 | 31’576.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’770.00 | -6’520.00 | -7’179.00 | -7’679.00 | -8’310.00 |
| Cashflow/Aktie | 237.55 | 251.23 | 267.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’584.00 | 23’820.00 | 24’680.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’596.14 | 1’728.91 | 1’874.48 | 2’081.80 | 2’269.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’751.44 | -44’276.54 | -53’954.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’400.00 | 4’750.00 | 5’101.00 | 4’004.00 | 4’004.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45’700.00 | 47’900.00 | 50’800.00 | 53’700.00 | 56’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 152’093.22 | 164’471.77 | 178’208.78 | 199’118.00 | 216’818.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 407’285.00 | 435’985.00 | 466’486.00 | 497’487.00 | 531’187.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC Aktie Analysen
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